SOMARDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à MARMOUTIER (67440), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. La société SOMARDIS se consacre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 89.85 M €, soit quatre-vingt-neuf millions huit cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.77 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMARDIS présentait une trésorerie de 1.53 M €.
En termes d’effectifs, SOMARDIS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMARDIS est sous la direction de Marc Bugat, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.85 M | 87 M | 76.7 M | 71.24 M |
| Marge brute (€) | 14.66 M | 14.09 M | 12.59 M | 12.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.93 M | 4.84 M | 3.94 M | 4.01 M |
| EBITDA (€) | 5.08 M | 4.89 M | 4 M | 4.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -155.93 K | -48.84 K | -59.42 K | -97.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.08 M | 2.71 M | 1.82 M | 1.95 M |
| Résultat net (€) | 1.77 M | 1.46 M | 1.02 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | 1.68 | 1.33 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.58 | 9.93 | 7.23 | 7.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.75 | 2.96 | 2.02 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.26 M | 12.75 M | 11.48 M | 11.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.75 | 14.66 | 14.96 | 15.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.32 | 16.19 | 16.41 | 17.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.66 | 5.62 | 5.21 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.48 | 5.57 | 5.13 | 5.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.13 M | 4.49 M | 5.21 M | 4.03 M |
| BFRE (€) | 691.61 K | 295.05 K | 1.68 M | 773.23 K |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 1.35 M | 755.64 K | 1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.76 | 18.84 | 24.8 | 20.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.81 | 1.24 | 8.01 | 3.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 360.11 Md | 320.74 Md | 158.8 Md | 270.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.88 | 11.43 | 12.44 | 13.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.06 | 33.19 | 31.73 | 33.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.54 M | 4.48 M | 4.04 M | 3.96 M |
| Dette nette (€) | -30.11 M | -31.99 M | -34.68 M | -34.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.06 | 5.15 | 5.27 | 5.56 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 3.8 M | 3.75 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 81.82 | 84.55 | 71.9 | 77.31 |
| Trésorerie (€) | 1.53 M | 2.39 M | 1.51 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 22.14 M | 24.64 M | 27.08 M | 26.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | -7.14 | -8.58 | -8.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.2 | -217.51 | -245.85 | -238.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.6 | 0.52 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.95 M | 9.27 M | 7.84 M | 7.68 M |
| Liquidité générale | 14.22 | 15.73 | 12.34 | 11.88 |
| Liquidité réduite | 14.22 | 15.73 | 12.34 | 11.88 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.57 | 0.49 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.28 M | 8.87 M | 8.39 M | 7.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.94 | 7.92 | 8.56 | 8.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 522.44 K | 487.04 K | 353.37 K | 438.69 K |
