LA CAVE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Implantée à ARLES (13200), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. La société LA CAVE se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 703.15 K €, soit sept cent trois mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LA CAVE présentait une trésorerie de 170.05 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE est sous la direction de Ludovic Mauger, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 703.15 K | 756.37 K | 619.12 K | 544.41 K |
| Marge brute (€) | 108.06 K | 145.39 K | 120.95 K | 115.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.74 K | - | 67.38 K | 64.76 K |
| EBITDA (€) | 12.72 K | 71.25 K | 60.58 K | 56.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.02 K | - | 6.8 K | 7.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.14 K | 58.66 K | 60.58 K | 51.16 K |
| Résultat net (€) | 10.54 K | 47.41 K | 49.41 K | 41.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 6.27 | 7.98 | 7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.16 | 38.46 | 46.68 | 48.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.85 | 12.87 | 14.46 | 16.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 114.29 K | 140.72 K | 123.04 K | 115.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.25 | 18.61 | 19.87 | 21.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.37 | 19.22 | 19.54 | 21.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 9.42 | 9.78 | 10.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | - | 10.88 | 11.9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 50.18 K | 74.36 K | 40.45 K | 26.5 K |
| BFRE (€) | -134.63 K | -117.8 K | -156.21 K | -78.57 K |
| BFRHE (€) | 14.76 K | -5.72 K | 3.78 K | 2.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.05 | 35.88 | 23.85 | 17.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.89 | -56.85 | -92.1 | -52.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.44 M | -11.85 M | 6.42 M | 3.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.9 | 0.29 | 1.5 | 1.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.79 | 87.25 | 118.96 | 81.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.29 K | - | 56.22 K | 47.53 K |
| Dette nette (€) | -96.67 K | -55.02 K | -42.94 K | -62.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | - | 9.08 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | 50.18 K | 66.66 K | 40.45 K | 26.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 89.64 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 170.05 K | 190.17 K | 192.89 K | 102.88 K |
| Dettes financières (€) | 49.73 K | 39.71 K | 28.2 K | 28.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | - | -0.76 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.12 | -44.63 | -40.56 | -72.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 | 3.1 | 3.75 | 3.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 216.99 K | 197.78 K | 207.63 K | 137.36 K |
| Liquidité générale | 69.29 | 78.37 | 83.4 | 63.64 |
| Liquidité réduite | 69.29 | 78.37 | 83.4 | 63.64 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 1.11 | 1.09 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.92 K | 68.26 K | 49.78 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.21 | 8.39 | 7.77 | 8.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.86 K | 11.14 K | 11.17 K | 9.34 K |