HOLTZDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à HOLTZHEIM (67810), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation HOLTZDIS met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 16.71 M €, soit seize millions sept cent douze mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 248.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLTZDIS disposait d'une trésorerie de 389.78 K €.
En termes d’effectifs, HOLTZDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLTZDIS est administrée par Claudine Ott, qui est en poste comme Directeur Général.
Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
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Chiffre d'affaires (€) | 16.71 M | 16.23 M | 16.23 M | 15.81 M |
Marge brute (€) | 1.65 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.97 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 652.38 K | 853.49 K | 853.49 K | 913.28 K |
EBITDA (€) | 728.43 K | 944.75 K | 944.75 K | 949.28 K |
EBITDA - EBE (€) | -76.05 K | -91.26 K | -91.26 K | -36 K |
Résultat d'exploitation (€) | 398.96 K | 611.52 K | 611.52 K | 620.48 K |
Résultat net (€) | 248.46 K | 398.88 K | 398.88 K | 391.31 K |
Taux de marge nette (%) | 1.49 | 2.46 | 2.46 | 2.47 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.34 | 25.33 | 25.33 | 33.61 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
Rentabilité économique (%) | 5.59 | 9.05 | 9.05 | 7.93 |
Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.82 M | 1.82 M | 1.77 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.74 | 11.24 | 11.24 | 11.18 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
Taux de marge brute (%) | 9.89 | 11.72 | 11.72 | 12.43 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 5.82 | 5.82 | 6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 5.26 | 5.26 | 5.78 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
BFR (€) | 242.76 K | 18.7 K | 18.7 K | 385.69 K |
BFRE (€) | -677.19 K | -825.62 K | -825.62 K | -632.28 K |
BFRHE (€) | 406.99 K | 84.34 K | 84.34 K | 132.75 K |
BFR en jours de CA (j) | 5.3 | 0.42 | 0.42 | 8.9 |
BFRE en jours de CA (j) | -14.79 | -18.56 | -18.56 | -14.6 |
BFRHE en jours de CA (j) | 18.63 Md | 3.75 Md | 3.75 Md | 5.75 Md |
Délais de paiement clients (j) | 6.3 | 4.45 | 4.45 | 6.19 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.24 | 24.1 | 24.1 | 22.48 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | 671.69 K | 871.89 K | 871.89 K | 830.67 K |
Dette nette (€) | -2.43 M | -2.12 M | -2.12 M | -2.93 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.02 | 5.37 | 5.37 | 5.25 |
Font de roulement (€) | 115.68 K | -32.43 K | -32.43 K | 337.35 K |
Couverture du BFR | 47.65 | -173.41 | -173.41 | 87.47 |
Trésorerie (€) | 389.78 K | 710.78 K | 710.78 K | 838.27 K |
Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.35 M | 1.35 M | 2.43 M |
Capacité de remboursement (€) | -3.62 | -2.43 | -2.43 | -3.53 |
Ratio d'endettement (%) | -150.15 | -134.69 | -134.69 | -251.71 |
Autonomie financière (%) | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 0.48 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.43 M | 1.43 M | 1.29 M |
Liquidité générale | 35.96 | 33.07 | 33.07 | 30.26 |
Liquidité réduite | 35.96 | 33.07 | 33.07 | 30.26 |
Couverture de la dette | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.93 |
Salaires et charges sociales (€) | 989.23 K | 1.09 M | 1.09 M | 1.05 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
Salaires / CA (%) | 4.92 | 5.5 | 5.5 | 5.48 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 35.9 K | 88.75 K | 88.75 K | 121.92 K |