PHALSDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Établie à PHALSBOURG (57370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation PHALSDIS oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.57 M €, soit seize millions cinq cent soixante-six mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 207.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHALSDIS disposait d'une trésorerie de 431.61 K €.
En termes d’effectifs, PHALSDIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHALSDIS est dirigée par Jean-Francois Froemer, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.57 M | 16.23 M | 14.6 M | 13.2 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 1.93 M | 630.61 K | 733.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 826.83 K | 698.08 K | 577.24 K | 591.13 K |
| EBITDA (€) | 876.65 K | 704.24 K | 568.26 K | 590.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.82 K | -6.16 K | 8.98 K | 1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 448.55 K | 279.94 K | 164.68 K | 241.03 K |
| Résultat net (€) | 207.79 K | 101.12 K | 91.96 K | 48.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | 0.62 | 0.63 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.03 | 8.57 | 8.52 | 4.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.02 | 1.34 | 1.18 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.85 M | 685.19 K | 912.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.64 | 11.42 | 4.69 | 6.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.23 | 11.87 | 4.32 | 5.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 4.34 | 3.89 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | 4.3 | 3.95 | 4.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 193.08 K | 440.97 K | 283.22 K | 798.26 K |
| BFRE (€) | -579.54 K | -692.63 K | -947.26 K | -465.63 K |
| BFRHE (€) | 295.92 K | 384.41 K | 436.71 K | 382.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.25 | 9.91 | 7.08 | 22.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.77 | -15.57 | -23.68 | -12.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.43 Md | 17.1 Md | 17.47 Md | 13.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.28 | 10.34 | 12.99 | 13.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.95 | 26.06 | 39.06 | 29.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 737.16 K | 628.28 K | 607.04 K | 476.86 K |
| Dette nette (€) | -5.05 M | -5.69 M | -5.93 M | -5.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.45 | 3.87 | 4.16 | 3.61 |
| Font de roulement (€) | 134.42 K | 364.68 K | 219.03 K | 717.88 K |
| Couverture du BFR | 69.62 | 82.7 | 77.34 | 89.93 |
| Trésorerie (€) | 431.61 K | 685.54 K | 745.24 K | 816.08 K |
| Dettes financières (€) | 4.12 M | 4.94 M | 5.02 M | 5.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.85 | -9.06 | -9.76 | -11.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -365.1 | -482.37 | -548.72 | -575.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.38 M | 1.6 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 15.61 | 19.24 | 19.59 | 20.8 |
| Liquidité réduite | 15.61 | 19.24 | 19.59 | 20.8 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.3 | 1.13 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.31 M | 63.57 K | 134.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.7 | 6.66 | 0.37 | 0.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.84 K | 44.76 K | 30.61 K | 14.56 K |