SETRALOC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Basée à LISSES (91090), elle se spécialise dans 4399E. L'entreprise SETRALOC se focalise principalement sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 27.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SETRALOC affichait une trésorerie de 563 €.
En termes d’effectifs, SETRALOC recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SETRALOC est dirigée par R-INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.93 M | 1.98 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | - | 563.53 K | 398.09 K | 425.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -16.52 K | 23.73 K |
| EBITDA (€) | - | - | 7.2 K | 42.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -23.72 K | -19.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 39.82 K | -14.03 K | 17.21 K |
| Résultat net (€) | - | 27.89 K | 5.52 K | 163.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.45 | 0.28 | 12.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.33 | 2.04 | 50.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.59 | 0.4 | 12.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 417.09 K | 371.54 K | 351.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.65 | 18.73 | 27.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.25 | 20.07 | 33.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.36 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.83 | 1.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.21 M | 466.08 K | 682.63 K |
| BFRE (€) | 648.93 K | - | 223.11 K | 240.79 K |
| BFRHE (€) | 32.03 K | -450.66 K | 196.26 K | 388.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 228.35 | 85.75 | 193.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 41.05 | 68.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -2.38 Md | 1.07 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 118.06 | 135.28 | 134.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 26.8 K | 188.89 K |
| Dette nette (€) | -1.99 M | -1.45 M | -1.08 M | -970.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.35 | 14.68 |
| Font de roulement (€) | 672.34 K | - | 458.05 K | 658.59 K |
| Couverture du BFR | 66.82 | - | 98.28 | 96.48 |
| Trésorerie (€) | 563 | 7.42 K | 38.69 K | 46.71 K |
| Dettes financières (€) | 481.39 K | - | 260.3 K | 452.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -40.43 | -5.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -650.1 | -485.72 | -399.81 | -297.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | - | 1.04 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 446.69 K | 853.96 K | 540.93 K |
| Liquidité générale | 109.37 | - | 117.53 | 120.15 |
| Liquidité réduite | 109.37 | - | 117.53 | 120.15 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 490.14 K | 407.12 K | 393.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.51 | 15.63 | 22.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.92 K | 2.17 K | - |
