A.D.E.P., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Implantée à REIGNIER-ESERY (74930), elle se spécialise dans 8130Z. La société A.D.E.P. oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-neuf mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 41.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, A.D.E.P. présentait une trésorerie de 236.11 K €.
En termes d’effectifs, A.D.E.P. compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.D.E.P. compte parmi ses dirigeants HOLDING AMR GESTION, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.05 M | 1.04 M | - |
| Marge brute (€) | 501.44 K | 486.1 K | 464.16 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.75 K | 66.91 K | 53.41 K | - |
| EBITDA (€) | 88.31 K | 72.05 K | 64.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -18.56 K | -5.14 K | -10.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.63 K | 16 K | 287 | - |
| Résultat net (€) | 41.95 K | 11.33 K | 9.92 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | 1.08 | 0.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.43 | 5.07 | 4.68 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.03 | 1.85 | 1.47 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 436.82 K | 406.34 K | 392.67 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.35 | 38.87 | 37.6 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.02 | 46.5 | 44.45 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.75 | 6.89 | 6.15 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.12 | 6.4 | 5.11 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 306.75 K | 331.18 K | 335.91 K | 324.14 K |
| BFRE (€) | -77.6 K | -28.67 K | -55.57 K | -34.23 K |
| BFRHE (€) | 147.17 K | 109.25 K | 84.65 K | 149.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.29 | 115.63 | 117.4 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.87 | -10.01 | -19.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 459.29 M | 312.89 M | 242.19 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 49.34 | 32.63 | 36.89 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.2 | 19.75 | 39.52 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.63 K | 67.4 K | 73.88 K | - |
| Dette nette (€) | -204.5 K | -138.77 K | -191.21 K | -177.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.75 | 6.45 | 7.07 | - |
| Font de roulement (€) | 305.68 K | 330.42 K | 299.79 K | 315.89 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.77 | 89.25 | 97.46 |
| Trésorerie (€) | 236.11 K | 249.84 K | 270.72 K | 200.62 K |
| Dettes financières (€) | 234.47 K | 283.13 K | 288.24 K | 253.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -2.06 | -2.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.11 | -62.14 | -90.2 | -87.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.79 | 0.74 | 0.8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.06 K | 104.72 K | 137.57 K | 115.85 K |
| Liquidité générale | 107.58 | 109.75 | 100.12 | 115.65 |
| Liquidité réduite | 107.58 | 109.75 | 100.12 | 115.65 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.15 | 0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 425.31 K | 412.87 K | 404.71 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.73 | 30.89 | 30.46 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.42 K | 2.2 K | 3.04 K | - |