GREEN LIQUIDES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à COURTENAY (45320), elle intervient dans le secteur d'activité 4791B. Cette organisation GREEN LIQUIDES met l'accent sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt mille trois cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -260.61 K €.
Au terme de l'exercice 2020, GREEN LIQUIDES révélait une trésorerie de 91.52 K €.
En matière de gouvernance, GREEN LIQUIDES est administrée par Pascal Bonnadier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 2.45 M | 3.38 M | 3.11 M |
| Marge brute (€) | 272.24 K | 488.81 K | 1.24 M | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -397.48 K | -268.92 K | 530.91 K | 854.07 K |
| EBITDA (€) | -101.9 K | -450.59 K | -85.23 K | 524.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -295.58 K | 181.67 K | 616.14 K | 329.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -227.68 K | -598.88 K | -277.06 K | 308.49 K |
| Résultat net (€) | -260.61 K | -739.5 K | 27.55 K | 232.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.16 | -30.19 | 0.82 | 7.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.43 K | -285.03 | 2.76 | 23.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -19.15 | -54.65 | 1.52 | 11.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 644.03 K | 1.02 M | 1.44 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.52 | 41.49 | 42.58 | 64.41 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 13.75 | 19.95 | 36.65 | 51.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.15 | -18.39 | -2.52 | 16.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.07 | -10.98 | 15.73 | 27.44 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 431.18 K | 432.99 K | 865.31 K | 843.31 K |
| BFRE (€) | 304.5 K | 362.47 K | 635.91 K | 574.33 K |
| BFRHE (€) | 31.13 K | 44.35 K | 91.64 K | 39.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.47 | 64.52 | 93.56 | 98.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.12 | 54.01 | 68.75 | 67.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.9 M | 297.61 M | 847.56 M | 335.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.07 | 43.92 | 45.84 | 47.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.16 | 32.68 | 37.17 | 95.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -133.59 K | -164.8 K | 716.32 K | 650.07 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.08 M | -725.48 K | -866.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.75 | -6.73 | 21.22 | 20.88 |
| Font de roulement (€) | 427.15 K | 417.71 K | 777.46 K | 689.75 K |
| Couverture du BFR | 99.07 | 96.47 | 89.85 | 81.79 |
| Trésorerie (€) | 91.52 K | 10.89 K | 82.84 K | 161.02 K |
| Dettes financières (€) | 990.46 K | 813.89 K | 306.34 K | 133.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.51 | 6.57 | -1.01 | -1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 109.33 K | -417.33 | -72.62 | -89.23 |
| Autonomie financière (%) | -0 | 0.32 | 3.26 | 7.26 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.44 K | 264.46 K | 414.14 K | 740.36 K |
| Liquidité générale | 22.05 | 29.29 | 69.1 | 57.21 |
| Liquidité réduite | 22.05 | 29.29 | 69.1 | 57.21 |
| Couverture de la dette | -1.8 | -6.22 | 0.14 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 634.26 K | 770.85 K | 687.45 K | 674.79 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.47 | 23.04 | 14.58 | 15.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.55 K | 113.54 K |