GROUPE ADM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à SAINT-NAZAIRE (44600), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. La société GROUPE ADM se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.61 M €, soit quatorze millions six cent sept mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 305.93 K €.
Au terme de l'exercice 2020, GROUPE ADM révélait une trésorerie de 3.53 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE ADM emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ADM est sous la direction de MAZZELL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.61 M | 14.33 M | 10.5 M | 11.94 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 5.28 M | 3.76 M | 4.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 453.54 K | 307.49 K | 328.79 K |
| EBITDA (€) | 542.54 K | 445.09 K | 307.97 K | 345.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 8.46 K | -482 | -17.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 542.54 K | 283.7 K | 183.97 K | 199.74 K |
| Résultat net (€) | 305.93 K | 304.53 K | 182.16 K | 222.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 2.12 | 1.74 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.07 | 25.8 | 20.79 | 32.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.92 | 4.48 | 2.88 | 3.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.88 M | 3.62 M | 3.46 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.57 | 25.25 | 32.97 | 27.83 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 36.31 | 36.86 | 35.85 | 37.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 3.11 | 2.93 | 2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.16 | 2.93 | 2.75 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.41 M | 2.78 M | 2.25 M | 1.87 M |
| BFRE (€) | -1.26 M | 1.98 M | 1.21 M | 1.16 M |
| BFRHE (€) | -1.32 M | -789.04 K | 161.27 K | 415.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.19 | 70.86 | 78.23 | 57.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.49 | 50.39 | 42.16 | 35.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.9 Md | -30.98 Md | 4.64 Md | 13.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.14 | 113.35 | 112.66 | 102.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.27 | 65.99 | 95.61 | 83.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 502.94 K | 334.02 K | 391.49 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -5.21 M | -4.98 M | -4.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.51 | 3.18 | 3.28 |
| Font de roulement (€) | 879.22 K | 1.6 M | 1.82 M | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 36.5 | 57.52 | 81.07 | 94.95 |
| Trésorerie (€) | 3.53 M | 411.68 K | 468.81 K | 228.77 K |
| Dettes financières (€) | 721.51 K | 1.62 M | 2.13 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.36 | -14.91 | -12.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.93 | -441.25 | -568.68 | -680.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 0.73 | 0.41 | 0.37 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.81 M | 2.9 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 94.37 | 87.84 | 69.58 | 74.07 |
| Liquidité réduite | 94.37 | 87.84 | 69.58 | 74.07 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.16 M | 4.08 M | 4.04 M | 3.84 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.58 | 20.85 | 27.87 | 23.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.64 K | -30.18 K | -32.13 K | -31.6 K |
