R" FERMETURES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2014.
Située à MAGNY-MONTARLOT (21130), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation R" FERMETURES met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 87.3 K €, soit quatre-vingt-sept mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -13.7 K €.
Au terme de l'exercice 2022, R" FERMETURES disposait d'une trésorerie de 661 €.
En matière de gouvernance, R" FERMETURES est sous la direction de Charlene Monot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.3 K | 116.6 K | 259.21 K | 245.37 K |
| Marge brute (€) | 32.92 K | 78.56 K | 142.2 K | 152.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.1 K | - | 14.64 K |
| EBITDA (€) | -17.6 K | 1.41 K | 3.66 K | 15.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.69 K | - | -585 |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.6 K | 1.41 K | -844 | 8.88 K |
| Résultat net (€) | -13.7 K | 4.39 K | -3.34 K | 7.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.69 | 3.76 | -1.29 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 149.87 | 96.25 | -1.95 K | 39.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -50.78 | 12.68 | -6.43 | 12.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.05 K | 80.61 K | 136.18 K | 146.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.57 | 69.13 | 52.54 | 59.62 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.71 | 67.38 | 54.86 | 62.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.16 | 1.21 | 1.41 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.51 | - | 5.97 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | -4.34 K | 9.97 K | 18.73 K | 26 K |
| BFRE (€) | -12.21 K | -2.42 K | 9.72 K | - |
| BFRHE (€) | 6.91 K | 8.83 K | 1.94 K | 2.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.16 | 31.21 | 26.37 | 38.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.06 | -7.58 | 13.68 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.65 M | 2.82 M | 1.38 M | 1.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.24 | 58.3 | 52.83 | 72.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.97 | 102.67 | 44.75 | 36.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.07 K | - | 14.17 K |
| Dette nette (€) | -35.45 K | -26.48 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.07 | - | 5.77 |
| Font de roulement (€) | -4.64 K | 9.61 K | 11.66 K | 20.95 K |
| Couverture du BFR | 106.86 | 96.38 | 62.24 | 80.57 |
| Trésorerie (€) | 661 | 3.56 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 6.13 K | 8.89 K | 18.01 K | 15.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 387.89 | -580.98 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -1.49 | 0.51 | 0.01 | 1.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.69 K | 20.79 K | 26.62 K | 23.91 K |
| Liquidité générale | 63.26 | 92.22 | 81.9 | - |
| Liquidité réduite | 63.26 | 92.22 | 81.9 | - |
| Couverture de la dette | -1.34 | 0.44 | -0.28 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.88 K | 78.98 K | 141.98 K | 143.03 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 53.04 | 61.46 | 48.92 | 52.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 481 |