SOREN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à PARIS (75001), elle est active dans le secteur d'activité 3811Z. Cette entité SOREN met l'accent sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.06 M €, soit six millions soixante mille six cent vingt-sept d'euros.
Au terme de l'exercice 2022, SOREN affichait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, SOREN emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOREN est administrée par Nicolas Defrenne, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.06 M | 6.16 M | 3.94 M | 4.4 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 2.9 M | 2.45 M | 2.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | - | - | 2.58 M |
| EBITDA (€) | -170.57 K | -32.82 K | 55.14 K | -53.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.53 M | - | - | 2.63 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -218.95 K | -69.39 K | 39.86 K | -60.34 K |
| Taux de marge brute (%) | 29.1 | 47.16 | 62.33 | 64.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.81 | -0.53 | 1.4 | -1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.44 | - | - | 58.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 22.45 M | 20.26 M | 17.61 M | 14.82 M |
| BFRE (€) | - | 1.05 M | - | - |
| BFRHE (€) | 17.18 M | 16.83 M | 12.7 M | 12.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.35 K | 1.2 K | 1.63 K | 1.23 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 62.47 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 285.3 Md | 283.86 Md | 136.98 Md | 154.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 179.9 | 148.35 | 157.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.32 | 168.05 | 85.96 | 139.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.99 M | - | - | 2.64 M |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -1.78 M | 803.74 K | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.78 | - | - | 59.88 |
| Font de roulement (€) | -34.83 K | -67.87 K | -76.91 K | -7.26 K |
| Couverture du BFR | -0.16 | -0.34 | -0.44 | -0.05 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 1.4 M | 2.71 M | 231.78 K |
| Dettes financières (€) | 9.25 K | 9.5 K | 9.25 K | 9.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.71 | - | - | -0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.04 K | -1.19 K | 1.49 K | -2.03 K |
| Autonomie financière (%) | 15.1 | 15.8 | 5.84 | 5.84 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.65 M | 432.12 K | 622.87 K |
| Liquidité générale | - | 687.48 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 687.48 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 394.34 K | 356.23 K | 312.02 K | 255.38 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.75 | 4.26 | 5.82 | 4.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.88 K | 36.71 K | 5.76 K | -1.48 K |
