LEOCASH, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Implantée à PARTHENAY (79200), elle se spécialise dans 4778C. L'entité LEOCASH oriente ses efforts sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2015, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 442.5 K €, soit quatre cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 68.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, LEOCASH affichait une trésorerie de 59.83 K €.
En termes d’effectifs, LEOCASH recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LEOCASH est dirigée par Sebastien Cantel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 442.5 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 134.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 93.16 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 85.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 7.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 71.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 68.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 15.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 87.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 21.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 139.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 31.42 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 30.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 19.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 21.05 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 138.53 K | 157.77 K | 174.59 K | 162.32 K |
| BFRE (€) | 37.05 K | 23.56 K | 20.43 K | 20.7 K |
| BFRHE (€) | 28.4 K | 17.43 K | 8.5 K | -10.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 133.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 17.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -12.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 6.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 8.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 82.39 K |
| Dette nette (€) | -95.19 K | -102.44 K | -106.63 K | -132.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 18.62 |
| Font de roulement (€) | 125.29 K | 134.79 K | 143.86 K | 123.1 K |
| Couverture du BFR | 90.44 | 85.43 | 82.4 | 75.84 |
| Trésorerie (€) | 59.83 K | 93.8 K | 114.93 K | 113.11 K |
| Dettes financières (€) | 116.32 K | 145.04 K | 158.17 K | 184.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.58 | -90.76 | -94.69 | -168.58 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.78 | 0.71 | 0.42 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.46 K | 28.22 K | 32.65 K | 21.48 K |
| Liquidité générale | 72.06 | 68.86 | 70.24 | 57.88 |
| Liquidité réduite | 72.06 | 68.86 | 70.24 | 57.88 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 5.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 40.56 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 8.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -1.07 K |