COMPASS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Située à SAINT-MARCEL-LES-SAUZET (26740), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité COMPASS se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 229.52 K €, soit deux cent vingt-neuf mille cinq cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 229.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPASS affichait une trésorerie de 117.71 K €.
En matière de gouvernance, COMPASS est sous la direction de Jean-Luc Carle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 229.52 K | 226.62 K | 215.89 K | 213.16 K |
| Marge brute (€) | 178.32 K | 175.46 K | 161.75 K | 161.28 K |
| EBITDA (€) | - | 67.37 K | - | 49.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.24 K | 67.37 K | 55.09 K | 49.45 K |
| Résultat net (€) | 229.6 K | 207.31 K | 140.26 K | 120.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 100.03 | 91.48 | 64.97 | 56.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.84 | 24.34 | 20.8 | 21.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15 | 14.19 | 11.42 | 9.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.16 K | 180.98 K | 275.56 K | 167.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 153.87 | 79.86 | 127.64 | 78.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.69 | 77.42 | 74.93 | 75.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 29.73 | - | 23.2 |
| BFR (€) | 340.76 K | 235.3 K | 232.82 K | 168.65 K |
| BFRHE (€) | 80.49 K | 108.43 K | -28.17 K | 21.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 541.91 | 378.97 | 393.63 | 288.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.62 M | 67.32 M | -16.66 M | 12.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.06 | 60.51 | 150.04 | 161.83 |
| Dette nette (€) | -362.15 K | -553.31 K | -439.13 K | -577.46 K |
| Font de roulement (€) | - | 235.3 K | - | 168.65 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 117.71 K | 56.11 K | 114.64 K | 112.01 K |
| Dettes financières (€) | - | 573.9 K | - | 628.74 K |
| Ratio d'endettement (%) | -34.45 | -64.97 | -65.12 | -102.37 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.48 | - | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.41 K | 35.53 K | 22.56 K | 60.72 K |
| Couverture de la dette | - | 7.7 | - | 3.21 |
| Salaires / CA (%) | 47.18 | 47.29 | 49.1 | 51.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.49 K | 13.2 K | 631 | 8.31 K |