MAT TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à CAVAILLON (84300), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. Cette organisation MAT TP se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.99 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 31.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MAT TP disposait d'une trésorerie de 54.03 K €.
En termes d’effectifs, MAT TP emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MAT TP est dirigée par Regis Malcles, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.99 M | 3.29 M | 2.83 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 361.27 K | 357.33 K | 378.58 K | 396.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.06 K | 52.32 K | 52.93 K | 23.43 K |
| EBITDA (€) | 34.07 K | 56.98 K | 47.76 K | 32.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.98 K | -4.66 K | 5.17 K | -9.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.66 K | 54.39 K | 45.41 K | 28.18 K |
| Résultat net (€) | 31.64 K | 26.47 K | 26.51 K | 19.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | 0.8 | 0.94 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.91 | 14.65 | 17.2 | 14.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | 0.93 | 2.22 | 1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 354.79 K | 317.38 K | 337.94 K | 335.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.88 | 9.64 | 11.96 | 11.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.04 | 10.85 | 13.39 | 13.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | 1.73 | 1.69 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 1.59 | 1.87 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 911.17 K | 858.01 K | 676.38 K |
| BFRE (€) | 1.38 M | 729.29 K | 833.64 K | 558.59 K |
| BFRHE (€) | 91.84 K | 34.31 K | 23.85 K | 111.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.3 | 101.03 | 110.8 | 83.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 125.82 | 80.86 | 107.65 | 69.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.01 Md | 309.43 M | 184.67 M | 894.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.19 | 58.37 | 58.67 | 53.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.39 | 144.16 | 25.93 | 73.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.62 | 0.21 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.17 K | 43.38 K | 66.77 K | 43.6 K |
| Dette nette (€) | -2.58 M | -2.54 M | -1.04 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 1.32 | 2.36 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 880.96 K | 854.69 K | 666.05 K |
| Couverture du BFR | 97.53 | 96.68 | 99.61 | 98.47 |
| Trésorerie (€) | 54.03 K | 120.87 K | 526 | 388 |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 835.85 K | 825.01 K | 665.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.3 | -58.53 | -15.57 | -31.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | -1.41 K | -674.41 | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.79 M | 211.77 K | 706.28 K |
| Liquidité générale | 49.85 | 24.68 | 44.5 | 32 |
| Liquidité réduite | 49.85 | 24.68 | 44.5 | 32 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.61 | 0.44 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.13 K | 287.13 K | 320.89 K | 356.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.34 | 6.18 | 8.01 | 9.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 8.82 K | 4.68 K | 3.38 K |