CHOCOLATERIE DU PONT NEUF, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Basée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 1082Z. Cette organisation CHOCOLATERIE DU PONT NEUF met l'accent sur fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 470.28 K €, soit quatre cent soixante-dix mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 59.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHOCOLATERIE DU PONT NEUF disposait d'une trésorerie de 176.19 K €.
En termes d’effectifs, CHOCOLATERIE DU PONT NEUF emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHOCOLATERIE DU PONT NEUF est sous la direction de Remi Lateltin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 470.28 K | 474.25 K | 482.54 K | 345.76 K |
| Marge brute (€) | 252.59 K | 246.25 K | 279.6 K | 167.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.82 K | 80.97 K | 105.21 K | 52.81 K |
| EBITDA (€) | 91.12 K | 91.41 K | 110.76 K | 56.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.29 K | -10.44 K | -5.55 K | -4.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.63 K | 72.15 K | 88.7 K | 33.68 K |
| Résultat net (€) | 59.34 K | 58.91 K | 68.85 K | 30.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.62 | 12.42 | 14.27 | 8.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.58 | 14.27 | 19.61 | 10.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.53 | 9.94 | 12.5 | 6.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.55 K | 238.16 K | 255.97 K | 146.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.49 | 50.22 | 53.05 | 42.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.71 | 51.92 | 57.94 | 48.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.37 | 19.27 | 22.95 | 16.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.4 | 17.07 | 21.8 | 15.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 470.81 K | 415.28 K | 338.12 K | 262.61 K |
| BFRE (€) | 33.4 K | 30.12 K | -1.41 K | 42.46 K |
| BFRHE (€) | 261.22 K | 96.68 K | 95.25 K | 82.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 365.41 | 319.61 | 255.76 | 277.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.92 | 23.18 | -1.07 | 44.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 336.56 M | 125.62 M | 125.92 M | 78.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.49 | 98.02 | 79.44 | 106.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.07 | 32.95 | 16.28 | 14.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.83 K | 78.23 K | 94.42 K | 54.96 K |
| Dette nette (€) | 25.13 K | 101.52 K | 44.54 K | -34.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.55 | 16.5 | 19.57 | 15.89 |
| Font de roulement (€) | 470.81 K | 408.08 K | 338.13 K | 262.61 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.27 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 176.19 K | 281.28 K | 244.29 K | 137.56 K |
| Dettes financières (€) | 139.16 K | 146.17 K | 155.44 K | 158.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.32 | 1.3 | 0.47 | -0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.33 | 24.59 | 12.69 | -12.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.39 | 2.82 | 2.26 | 1.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.9 K | 26.4 K | 44.31 K | 12.87 K |
| Liquidité générale | 302.23 | 229.67 | 176.31 | 140.05 |
| Liquidité réduite | 302.23 | 229.67 | 176.31 | 140.05 |
| Couverture de la dette | 9.16 | 10.31 | 1.95 | 5.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.11 K | 159.83 K | 167.95 K | 113.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.16 | 28.93 | 28.03 | 24.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.99 K | 14.07 K | 19.83 K | 3.45 K |