ALLIANCE CUMA, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Localisée à TOURNON-D'AGENAIS (47370), elle œuvre dans 3312Z. La société ALLIANCE CUMA se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 597.2 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -78.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALLIANCE CUMA présentait une trésorerie de 31.13 K €.
En termes d’effectifs, ALLIANCE CUMA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLIANCE CUMA est dirigée par CUMA DE BOURLENS LA CEREALIERE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 597.2 K | 652.95 K | 383.67 K | 409.51 K |
| Marge brute (€) | 166.58 K | 207.42 K | 30 | 75.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.57 K | 47.08 K | -72.43 K | 55.97 K |
| EBITDA (€) | 23.89 K | 66.93 K | -72.28 K | 53.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.32 K | -19.85 K | -151 | 2.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -109.6 K | 7.22 K | -137.43 K | 6.17 K |
| Résultat net (€) | -78.88 K | 1.39 K | -103.04 K | 1.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.21 | 0.21 | -26.86 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.32 | -1.79 | 129.98 | 7.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.52 | 0.18 | -15.82 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.64 K | 34.61 K | -8.95 K | 75.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.14 | 5.3 | -2.33 | 18.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.89 | 31.77 | 0.01 | 18.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 10.25 | -18.84 | 13.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.6 | 7.21 | -18.88 | 13.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -129.95 K | -5.78 K | -50.75 K | 18.45 K |
| BFRE (€) | -310.51 K | -162.19 K | -176.38 K | -72.72 K |
| BFRHE (€) | 149.44 K | 134.69 K | 105.73 K | 53.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -79.42 | -3.23 | -48.28 | 16.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -189.78 | -90.66 | -167.8 | -64.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 244.5 M | 240.95 M | 111.14 M | 59.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 175.55 | 161.23 | 180 | 123.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.65 K | 122.12 K | -36.6 K | 52.49 K |
| Dette nette (€) | -755.46 K | -809.19 K | -712.62 K | -545.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.82 | 18.7 | -9.54 | 12.82 |
| Font de roulement (€) | -119.06 K | -5.78 K | -52.64 K | 16.84 K |
| Couverture du BFR | 91.62 | 99.98 | 103.73 | 91.24 |
| Trésorerie (€) | 31.13 K | 21.71 K | 18.01 K | 36.48 K |
| Dettes financières (€) | 287.38 K | 458.01 K | 408.87 K | 379.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.88 | -6.63 | 19.47 | -10.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 481.92 | 1.04 K | 898.9 | -2.3 K |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.17 | -0.19 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 499.2 K | 372.89 K | 319.86 K | 200.75 K |
| Liquidité générale | 40.98 | 38.89 | 32.34 | 31.56 |
| Liquidité réduite | 40.98 | 38.89 | 32.34 | 31.56 |
| Couverture de la dette | -1.39 | 0 | -2.67 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 75.05 K | 18.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.38 | 3.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 738 |