TOOLSTATION
61 ROUTE DE GRENOBLE - 69800 SAINT-PRIEST
TOOLSTATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Localisée à SAINT-PRIEST (69800), elle intervient dans le secteur d'activité 4674A. La société TOOLSTATION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.6 M €, soit vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -56.48 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TOOLSTATION révélait une trésorerie de 4.17 M €.
En termes d’effectifs, TOOLSTATION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOOLSTATION est dirigée par APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.6 M | 28.54 M | 22.57 M | 15.01 M |
| Marge brute (€) | -18 M | -5.98 M | -4.43 M | -4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.5 M | -18.39 M | -15.16 M | -11.98 M |
| EBITDA (€) | -20.3 M | -27.83 M | -15.8 M | -12.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.2 M | 9.44 M | 641.02 K | 732.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.53 M | -29.23 M | -17.04 M | -13.47 M |
| Résultat net (€) | -56.48 M | -29.29 M | -17.08 M | -13.52 M |
| Taux de marge nette (%) | -274.21 | -102.64 | -75.65 | -90.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 298.34 | -166.92 | -67.39 | -61.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -992.18 | -113.71 | -51.36 | -46.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.25 M | -8.21 M | -6.53 M | -5.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.72 | -28.76 | -28.95 | -37.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -87.39 | -20.95 | -19.64 | -28.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -98.57 | -97.52 | -70.02 | -84.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -138.39 | -64.44 | -67.18 | -79.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.32 M | 16.89 M | 16.69 M | 13.62 M |
| BFRE (€) | - | 10.18 M | 11.29 M | 9.21 M |
| BFRHE (€) | 519.59 K | 2.35 M | 1.45 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.19 | 216.08 | 269.89 | 331.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 130.23 | 182.51 | 223.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.32 Md | 183.69 Md | 89.47 Md | 51.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.78 | 27.8 | 24.24 | 30.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.57 | 58.37 | 64.99 | 63.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.62 | 0.8 | 1.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -54.7 M | -19.08 M | -15.73 M | -12.26 M |
| Dette nette (€) | 1.3 M | -4 M | -4.16 M | -3.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -265.57 | -66.88 | -69.71 | -81.72 |
| Font de roulement (€) | - | - | 16.44 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 98.54 | - |
| Trésorerie (€) | 4.17 M | 4.21 M | 3.75 M | 3.15 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 285.51 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | 0.21 | 0.26 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.88 | -22.77 | -16.42 | -16.59 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 88.75 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 8.04 M | 7.38 M | 6.78 M |
| Liquidité générale | - | 87.36 | 75.48 | 71.89 |
| Liquidité réduite | - | 87.36 | 75.48 | 71.89 |
| Couverture de la dette | -27.54 | -11.72 | -8.44 | -8.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.3 M | 12.07 M | 10.47 M | 7.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.09 | 33.18 | 35.95 | 39.7 |