MILLESIME 96, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Localisée à CANNES (06400), elle se spécialise dans 4725Z. L'entreprise MILLESIME 96 se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 861.21 K €, soit huit cent soixante-et-un mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 61.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MILLESIME 96 affichait une trésorerie de 44.88 K €.
En termes d’effectifs, MILLESIME 96 emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MILLESIME 96 est dirigée par Stephane Pastre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 861.21 K | 643.99 K | 521.29 K |
| Marge brute (€) | - | 133.41 K | 91.88 K | 1.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 72.83 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 86.72 K | 56.28 K | -31.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 77.12 K | 43.44 K | -44.27 K |
| Résultat net (€) | - | 61.17 K | 38.55 K | -44.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.1 | 5.99 | -8.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.82 | 10.97 | -14.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.92 | 7.05 | -8.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 141.31 K | 94.87 K | -19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.41 | 14.73 | -0 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15.49 | 14.27 | 0.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.07 | 8.74 | -6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 484.31 K | 528.18 K | 432.03 K | 450.32 K |
| BFRE (€) | 415.7 K | 492.84 K | 428.62 K | 320.05 K |
| BFRHE (€) | 20.04 K | 10.73 K | 17.04 K | 22.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 223.85 | 244.86 | 315.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 208.88 | 242.93 | 224.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 25.31 M | 30.06 M | 31.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 43.16 | 50.09 | 41.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 24.69 | 42.06 | 19.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.5 | 0.65 | 0.61 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 71.62 K | - | - |
| Dette nette (€) | -157.85 K | -157.02 K | -191.14 K | -80.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.32 | - | - |
| Font de roulement (€) | 480.62 K | 527.06 K | 432.03 K | 450.32 K |
| Couverture du BFR | 99.24 | 99.79 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 44.88 K | 47.03 K | 4.11 K | 108 K |
| Dettes financières (€) | 83.56 K | 140.57 K | 114.19 K | 150 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -38.06 | -38.05 | -54.38 | -25.75 |
| Autonomie financière (%) | 4.96 | 2.94 | 3.08 | 2.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.48 K | 62.37 K | 81.06 K | 38.59 K |
| Liquidité générale | 92.84 | 76.59 | 49.14 | 90.23 |
| Liquidité réduite | 92.84 | 76.59 | 49.14 | 90.23 |
| Couverture de la dette | - | 5.23 | 5.4 | -3.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 55.96 K | 37.06 K | 36.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.33 | 5 | 5.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.72 K | 5.82 K | - |
