SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2014.
Basée à PORTO-VECCHIO (20137), elle intervient dans le secteur d'activité 7739Z. L'entreprise SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION se consacre essentiellement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille six cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 38.25 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION disposait d'une trésorerie de 18.78 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION est administrée par Paul Canarelli, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.32 M | 531.03 K | 283.35 K |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 930.01 K | 330.66 K | 132.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.15 K | -16.37 K | - | 44.48 K |
| EBITDA (€) | 76.25 K | -6 K | 69.96 K | 19.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.1 K | -10.36 K | - | 24.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.45 K | -33.53 K | 42.54 K | 19.82 K |
| Résultat net (€) | 38.25 K | 14.85 K | 28.83 K | 17.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 1.12 | 5.43 | 6.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.52 | 5.05 | 10.34 | 6.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.44 | 1.84 | 4.85 | 3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.04 K | 655.07 K | 84.29 K | 135.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.52 | 49.61 | 15.87 | 47.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.64 | 70.43 | 62.27 | 46.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.07 | -0.45 | 13.17 | 7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | -1.24 | - | 15.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 248.99 K | 277.87 K | 230.16 K | 231.9 K |
| BFRE (€) | 198.39 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 54.5 K | 400.16 K | - | 19.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.44 | 76.81 | 158.2 | 298.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.16 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.52 M | 1.45 Md | - | 15.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.66 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.51 | 118.52 | 180 | 131.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.05 K | 42.38 K | - | 42.96 K |
| Dette nette (€) | - | -495.52 K | -264.38 K | -186.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 3.21 | - | 15.16 |
| Font de roulement (€) | 248.99 K | 177.87 K | 230.16 K | 231.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 64.01 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 18.78 K | 50.89 K | 10.16 K |
| Dettes financières (€) | 20.07 K | 26.46 K | 36.42 K | 72.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.69 | - | -4.33 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -168.69 | -94.79 | -74.46 |
| Autonomie financière (%) | 16.54 | 11.1 | 7.66 | 3.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 761.04 K | 387.85 K | 278.85 K | 124.28 K |
| Liquidité générale | 128.81 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 128.81 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 937.34 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 49.13 | - | 31.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.21 K | 0 | 3.96 K | 2.84 K |