VALIMAC AM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société VALIMAC AM oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.43 M €, soit quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 681.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALIMAC AM présentait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, VALIMAC AM emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALIMAC AM est sous la direction de EXTENDAM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.43 M | 4.54 M | 3.69 M | 70 K |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 3.36 M | 1.54 M | 71.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.3 M | 2.35 M | 636.41 K | - |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.77 M | 159.99 K | 29.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 584.1 K | 577.17 K | 476.42 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.32 M | -216.68 K | 29.82 K |
| Résultat net (€) | 681.48 K | 638.22 K | -219.22 K | 676.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.37 | 14.06 | -5.94 | 965.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.82 | 10.11 | -3.82 | 10.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | 2.77 | -0.97 | 5.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.83 M | 4.02 M | 2.06 M | 207.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.42 | 88.63 | 55.85 | 296.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.5 | 73.95 | 41.72 | 101.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.78 | 39.06 | 4.33 | 42.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.95 | 51.78 | 17.24 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 726.41 K | 2.17 M | 1.73 M | 105.86 K |
| BFRE (€) | -665.6 K | -632.28 K | -298.56 K | - |
| BFRHE (€) | 39.38 K | 56.82 K | 106.9 K | 84.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.81 | 174.79 | 170.7 | 551.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.8 | -50.85 | -29.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 478.32 M | 706.56 M | 1.08 Md | 16.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.95 | 8.54 | 17.39 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.03 | 125.18 | 38.24 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.15 M | 235.29 K | - |
| Dette nette (€) | -13.1 M | -13.99 M | -15.03 M | -6.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.35 | 25.41 | 6.37 | - |
| Font de roulement (€) | 582.05 K | 1.92 M | 1.56 M | 105.86 K |
| Couverture du BFR | 80.13 | 88.15 | 90.33 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 2.73 M | 1.9 M | 35.48 K |
| Dettes financières (€) | 13.52 M | 15.79 M | 16.41 M | 6.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.65 | -12.13 | -63.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -188.81 | -221.7 | -262.22 | -96.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.4 | 0.35 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 762.03 K | 682.13 K | 370.5 K | 14.05 K |
| Liquidité générale | 10.23 | 17.01 | 12.31 | - |
| Liquidité réduite | 10.23 | 17.01 | 12.31 | - |
| Couverture de la dette | 1.46 | 2.35 | -1.55 | 84.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 932.36 K | 1 M | 934.34 K | 36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.88 | 17.93 | 20.34 | 42.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.45 K | - | - |