CATHERINE OSTI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2014.
Basée à LYON 5EME (69005), elle œuvre dans 7410Z. L'entité CATHERINE OSTI oriente ses efforts sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 211.29 K €, soit deux cent onze mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 13.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CATHERINE OSTI montrait une trésorerie de 111.24 K €.
En matière de gouvernance, CATHERINE OSTI est dirigée par Pierre Nicolas, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.29 K | 314.15 K | 411.54 K | 319.49 K |
| Marge brute (€) | 55.36 K | 66.32 K | 94.1 K | 54.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 46.67 K | 15.92 K |
| EBITDA (€) | -12.46 K | 7.79 K | 46.69 K | 15.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -18 | 166 |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.99 K | 6.59 K | 46.38 K | 15.52 K |
| Résultat net (€) | 13.34 K | 34.73 K | 61.18 K | 27.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.32 | 11.05 | 14.87 | 8.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.91 | 22.36 | 50.75 | 46.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.25 | 19.61 | 43.52 | 22.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.17 K | 64.13 K | 89.85 K | 55.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.38 | 20.41 | 21.83 | 17.4 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 26.2 | 21.11 | 22.86 | 17.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.9 | 2.48 | 11.35 | 4.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.34 | 4.98 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 165.94 K | 158.41 K | 116.05 K | 95.41 K |
| BFRE (€) | 20.74 K | 45.81 K | 40.45 K | 23.9 K |
| BFRHE (€) | 31.23 K | 37.32 K | 26.62 K | 27.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 286.66 | 184.05 | 102.92 | 109.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.83 | 53.22 | 35.87 | 27.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.08 M | 32.12 M | 30.01 M | 23.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.14 | 72.81 | 58.32 | 73.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.19 | 8.63 | 16.87 | 25.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 61.49 K | 27.95 K |
| Dette nette (€) | 95.83 K | 52.05 K | 28.96 K | -29.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.94 | 8.75 |
| Font de roulement (€) | 163.2 K | 156.96 K | 116.05 K | 81.96 K |
| Couverture du BFR | 98.35 | 99.08 | 100 | 85.9 |
| Trésorerie (€) | 111.24 K | 73.83 K | 48.98 K | 33.99 K |
| Dettes financières (€) | 7.76 K | 9.96 K | 3.07 K | 22.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.47 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.83 | 33.52 | 24.02 | -49.8 |
| Autonomie financière (%) | 21.74 | 15.58 | 39.28 | 2.6 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.92 K | 10.37 K | 16.95 K | 27.27 K |
| Liquidité générale | 951.1 | 653.2 | 612.29 | 179.96 |
| Liquidité réduite | 951.1 | 653.2 | 612.29 | 179.96 |
| Couverture de la dette | 13.45 | 8.58 | 33.27 | 2.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 66.19 K | 69.6 K | 55.61 K | 51.92 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.66 | 16.08 | 9.5 | 11.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.56 K | -27.99 K | -14.57 K | -12.2 K |