HTG PISCINES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à PHALSBOURG (57370), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité HTG PISCINES se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-six mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 26.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HTG PISCINES affichait une trésorerie de 175.33 K €.
En termes d’effectifs, HTG PISCINES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HTG PISCINES compte parmi ses dirigeants Thierry Rettenbach, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 249.29 K | 244.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.2 K | 36.17 K |
| EBITDA (€) | 51.61 K | 26.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.58 K | 10.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.66 K | 9.82 K |
| Résultat net (€) | 26.09 K | 4.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.43 | 4.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.25 | 0.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.1 K | 240.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.84 | 22.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.81 | 22.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.93 | 2.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.28 | 3.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 396.17 K | 483.76 K |
| BFRE (€) | 171.07 K | 273.72 K |
| BFRHE (€) | 42.64 K | 57.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.12 | 163.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.64 | 92.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.31 M | 170.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.76 | 48.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.54 | 8.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.05 K | 24.51 K |
| Dette nette (€) | -194.33 K | -360.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.02 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 275.02 K | 378.52 K |
| Couverture du BFR | 69.42 | 78.24 |
| Trésorerie (€) | 175.33 K | 135.79 K |
| Dettes financières (€) | 195.07 K | 339.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.62 | -14.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.16 | -354.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.44 K | 52.08 K |
| Liquidité générale | 66.57 | 57.56 |
| Liquidité réduite | 66.57 | 57.56 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.31 K | 202.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.34 | 14.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.85 K | 811 |