TERRAGR'EAU, une société de type SA d'intérêt collectif agricole (SICA), opère depuis 2014.
Basée à VINZIER (74500), elle exerce son activité dans 8299Z. L'entreprise TERRAGR'EAU se consacre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 283.64 K €, soit deux cent quatre-vingt-trois mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 31.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRAGR'EAU affichait une trésorerie de 102.15 K €.
En termes d’effectifs, TERRAGR'EAU compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRAGR'EAU compte parmi ses dirigeants Julien Curdy, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283.64 K | 283.55 K | 315.98 K | 204.13 K |
| Marge brute (€) | 75 K | -4.22 K | 37.54 K | -7.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.5 K | -35.77 K | - | -2.92 K |
| EBITDA (€) | 34.42 K | -7.91 K | - | 9.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.91 K | -27.86 K | - | -12.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.6 K | -8.52 K | -11.49 K | 8.41 K |
| Résultat net (€) | 31.77 K | -8.52 K | -11.49 K | 15.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.2 | -3.01 | -3.64 | 7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.59 | -127.25 | -75.52 | 56.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.2 | -5.21 | -8.49 | 7.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.14 K | 33.43 K | 6.83 K | 45.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.78 | 11.79 | 2.16 | 22.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.44 | -1.49 | 11.88 | -3.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.13 | -2.79 | - | 4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.93 | -12.62 | - | -1.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 182.18 K | 104.83 K | 93.86 K | 162.35 K |
| BFRE (€) | - | - | 42.8 K | - |
| BFRHE (€) | -139.76 K | -95.23 K | -61.14 K | -122.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 234.43 | 134.95 | 108.42 | 290.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 49.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -108.61 M | -73.98 M | -52.93 M | -68.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.22 | 172.17 | 107.02 | 101.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.13 | 46.93 | 53.39 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.6 K | -7.9 K | - | 16.09 K |
| Dette nette (€) | -100.06 K | -132.57 K | -85.6 K | -31.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.49 | -2.79 | - | 7.88 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 25.99 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 16.01 |
| Trésorerie (€) | 102.15 K | 24.3 K | 34.51 K | 139.37 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 20 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.07 | 16.79 | - | -1.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.1 | -1.98 K | -562.47 | -118.87 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.34 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.66 K | 55.08 K | 41.3 K | 34.74 K |
| Liquidité générale | - | - | 111.66 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 111.66 | - |
| Couverture de la dette | 1.17 | -0.49 | - | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 66.24 K | 49.4 K | 43.68 K | 42.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.32 | 12.23 | 10.51 | 15.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.08 K | - | - | 64 |