ALL TOLERIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à TORCY (77200), elle est active dans le secteur d'activité 2511Z. La société ALL TOLERIE oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.64 M €, soit trois millions six cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 456.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALL TOLERIE affichait une trésorerie de 561.84 K €.
En termes d’effectifs, ALL TOLERIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALL TOLERIE est dirigée par Isabelle Bruyere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.64 M | 3.75 M | 3.64 M | 3.64 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.85 M | 1.55 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 652.01 K | 531.89 K | 318.38 K | 505.31 K |
| EBITDA (€) | 650.34 K | 527.75 K | 304.62 K | 489.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.66 K | 4.14 K | 13.75 K | 16.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 611.7 K | 477.13 K | 258.68 K | 454.57 K |
| Résultat net (€) | 456.92 K | 336.69 K | 184.29 K | 308.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.57 | 8.99 | 5.07 | 8.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.9 | 30.17 | 17.07 | 27.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.01 | 20.17 | 11.54 | 16.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.56 M | 1.33 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.76 | 41.76 | 36.52 | 37.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.28 | 49.4 | 42.65 | 43.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.89 | 14.08 | 8.38 | 13.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.93 | 14.19 | 8.76 | 13.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 928.95 K | 853.76 K | 892.72 K |
| BFRE (€) | 441.64 K | 385.86 K | 494.23 K | 403.04 K |
| BFRHE (€) | 98.55 K | 49.94 K | 45.98 K | 15.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.99 | 90.49 | 85.72 | 89.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.34 | 37.59 | 49.62 | 40.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 981.56 M | 512.68 M | 457.98 M | 151.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.47 | 75.39 | 83.12 | 96.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.21 | 51.17 | 39.84 | 86.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 510.54 K | 418.83 K | 260.52 K | 371.1 K |
| Dette nette (€) | 78.31 K | -64.74 K | -192.2 K | -267.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.04 | 11.18 | 7.17 | 10.2 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 924.35 K | 835.86 K | 892.72 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.5 | 97.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 561.84 K | 488.56 K | 325.65 K | 494.45 K |
| Dettes financières (€) | 3.39 K | 18.12 K | 15.05 K | 9.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.15 | -0.15 | -0.74 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.15 | -5.8 | -17.81 | -23.85 |
| Autonomie financière (%) | 375.48 | 61.59 | 71.7 | 124.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.72 K | 530.57 K | 484.9 K | 752.54 K |
| Liquidité générale | 307.02 | 239.19 | 226.92 | 194.94 |
| Liquidité réduite | 307.02 | 239.19 | 226.92 | 194.94 |
| Couverture de la dette | 1.86 | 1.29 | 0.72 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.29 M | 1.2 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.66 | 25.27 | 24.59 | 21.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 158.11 K | 113.54 K | 62.92 K | 114.82 K |