TIKI FACTORY, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Implantée à VERN-SUR-SEICHE (35770), elle se spécialise dans 4764Z. La société TIKI FACTORY oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 352.79 K €, soit trois cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TIKI FACTORY disposait d'une trésorerie de 118.32 K €.
En termes d’effectifs, TIKI FACTORY dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIKI FACTORY compte parmi ses dirigeants Bertrand Joubaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352.79 K | 374.12 K | 330.48 K | 275.07 K |
| Marge brute (€) | 100.26 K | 76.18 K | 47.79 K | 48.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.36 K | 35.86 K | 15.69 K | 22.71 K |
| Résultat net (€) | 33.85 K | 26.09 K | 11.47 K | 18.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.6 | 6.97 | 3.47 | 6.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.7 | 26.66 | 15.98 | 30.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.81 | 7.44 | 4.11 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 91.4 K | 64.91 K | 38.07 K | 45.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.91 | 17.35 | 11.52 | 16.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.42 | 20.36 | 14.46 | 17.78 |
| BFR (€) | 362.17 K | 317.14 K | 274.47 K | 231.73 K |
| BFRE (€) | 203.77 K | 188.36 K | 160.35 K | 198.3 K |
| BFRHE (€) | -117.42 K | -114.82 K | -104.15 K | -99.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 374.71 | 309.41 | 303.14 | 307.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 210.83 | 183.77 | 177.1 | 263.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -113.49 M | -117.69 M | -94.3 M | -74.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.77 | 92.78 | 89.4 | 95.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.09 | 42.5 | 6.15 | 3.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -131.99 K | -140.92 K | -130.24 K | -149.39 K |
| Trésorerie (€) | 118.32 K | 109.37 K | 76.32 K | 23.94 K |
| Ratio d'endettement (%) | -100.21 | -144 | -181.45 | -247.72 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.7 K | 35.85 K | 4.88 K | 1.9 K |
| Liquidité générale | 85.94 | 82.22 | 76.68 | 55.75 |
| Liquidité réduite | 85.94 | 82.22 | 76.68 | 55.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.38 K | 30.84 K | 25.51 K | 20.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.85 | 6.7 | 6.56 | 6.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.8 K | 3.31 K | 2.07 K | 3.17 K |