LE TAOS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Localisée à TIGNES (73320), elle se spécialise dans 5510Z. La société LE TAOS se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.7 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 206.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE TAOS montrait une trésorerie de 710.1 K €.
En termes d’effectifs, LE TAOS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TAOS compte parmi ses dirigeants Agnes Josserand, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.7 M | 4.1 M | 1.87 M | 184.98 K |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.1 M | 423.06 K | -843.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 434.93 K | 350.73 K | 80.57 K | -471.72 K |
| EBITDA (€) | 468.8 K | 410.33 K | 107.73 K | -423.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.87 K | -59.6 K | -27.15 K | -48.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.06 K | 173.05 K | -19.33 K | -554.89 K |
| Résultat net (€) | 206.14 K | 141.43 K | 30.5 K | -575.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.39 | 3.45 | 1.63 | -311.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.47 | -22.09 | -3.9 | 70.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.21 | 6.28 | 1.87 | -49.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.05 M | 415.73 K | -315.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.93 | 25.69 | 22.23 | -170.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.21 | 26.88 | 22.62 | -455.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.98 | 10.02 | 5.76 | -228.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.25 | 8.56 | 4.31 | -255.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 889.98 K | 610.67 K | 209.17 K | 238.1 K |
| BFRE (€) | -133.2 K | -140.52 K | -409.18 K | -202.49 K |
| BFRHE (€) | 228.49 K | 298.84 K | 252.73 K | 323.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.12 | 54.41 | 40.82 | 469.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.34 | -12.52 | -79.86 | -399.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.94 Md | 3.35 Md | 1.29 Md | 163.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.96 | 21.97 | 36.21 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.73 | 17.18 | 102.9 | 68.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 468.29 K | 379.04 K | 157.75 K | -444.13 K |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -2.47 M | -2.05 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.96 | 9.25 | 8.44 | -240.09 |
| Font de roulement (€) | 338.4 K | 223.49 K | -141 | 120.5 K |
| Couverture du BFR | 38.02 | 36.6 | -0.07 | 50.61 |
| Trésorerie (€) | 710.1 K | 422.85 K | 366.1 K | 117.11 K |
| Dettes financières (€) | 1.96 M | 2.3 M | 1.73 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.19 | -6.52 | -12.97 | 4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 451.9 | 385.84 | 261.72 | 228.12 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | -0.28 | -0.45 | -0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.47 K | 206.08 K | 468.86 K | 206.74 K |
| Liquidité générale | 38.41 | 27.14 | 26.82 | 22.41 |
| Liquidité réduite | 38.41 | 27.14 | 26.82 | 22.41 |
| Couverture de la dette | 4.67 | 2.29 | 0.55 | -46.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.47 K | 701.87 K | 290.28 K | 84.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 13.31 | 12.38 | 34.54 |