OLISTER, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Basée à COLMAR (68000), elle œuvre dans 4110A. L'entreprise OLISTER oriente ses efforts sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.39 M €, soit douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 435.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OLISTER affichait une trésorerie de 2.29 M €.
En termes d’effectifs, OLISTER dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OLISTER est dirigée par FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.39 M | 11.91 M | 5.82 M | 6.18 M |
| Marge brute (€) | 2.36 M | 1.52 M | -1.52 M | 2.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 847.1 K | 1.46 M | 668.44 K | - |
| EBITDA (€) | 797.74 K | 1.44 M | 672.89 K | 991.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.36 K | 12.13 K | -4.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 770.23 K | 1.42 M | 659.59 K | 978.43 K |
| Résultat net (€) | 435.49 K | 988.44 K | 441.75 K | 679.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 8.3 | 7.59 | 11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.78 | 47.98 | 36.27 | 69.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 5.53 | 4.98 | 10.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.89 M | 922.17 K | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.98 | 15.87 | 15.84 | 20.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.02 | 12.73 | -26.16 | 39.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.44 | 12.12 | 11.56 | 16.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.84 | 12.22 | 11.48 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.39 M | 13.99 M | 6.7 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | 11.53 M | 11.37 M | 4.96 M | 2.37 M |
| BFRHE (€) | -8.51 M | -7.43 M | -1.88 M | -1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 423.84 | 428.57 | 420.07 | 280.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 339.72 | 348.4 | 311.28 | 139.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -289.03 Md | -242.53 Md | -29.98 Md | -28.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 150.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.48 | 67.4 | 75.43 | 84.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.37 | 0.68 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 463.01 K | 1.01 M | 455.05 K | - |
| Dette nette (€) | -13.76 M | -13.61 M | -6.32 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.74 | 8.49 | 7.82 | - |
| Font de roulement (€) | 5.14 M | 6.07 M | 4.37 M | 2.87 M |
| Couverture du BFR | 35.75 | 43.4 | 65.3 | 60.55 |
| Trésorerie (€) | 2.29 M | 2.21 M | 1.33 M | 2.22 M |
| Dettes financières (€) | 3.13 M | 4.1 M | 3.22 M | 1.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.72 | -13.46 | -13.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -656.69 | -660.71 | -518.84 | -319.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.5 | 0.38 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.68 M | 3.81 M | 2.1 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 90.87 | 84.51 | 63.02 | 90.19 |
| Liquidité réduite | 90.87 | 84.51 | 63.02 | 90.19 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.53 | 0.79 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 446.31 K | 453.36 K | 282.4 K | 276.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 2.72 | 3.47 | 3.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.27 K | 330.65 K | 154.06 K | 258.14 K |