THM, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), elle exerce son activité dans 4765Z. Cette structure THM se focalise principalement sur commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent sept mille cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 45.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THM disposait d'une trésorerie de 1.32 K €.
En termes d’effectifs, THM recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THM est sous la direction de GROUPE MERMEJEAN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.31 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 113.32 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 47.81 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 45.96 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.85 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 39.62 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 45.39 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 41.78 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.71 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 126.85 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 9.7 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 8.67 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 176.85 K | 227.67 K | 173.11 K | 314.01 K |
| BFRE (€) | -103.75 K | -84.03 K | -205.21 K | -115.79 K |
| BFRHE (€) | 275.22 K | 305.85 K | 198.59 K | 194.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 48.34 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -57.3 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 711.19 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 53.52 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 124.07 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 51.77 K | - |
| Dette nette (€) | -704.63 K | -528.71 K | -389.5 K | -372.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.96 | - |
| Font de roulement (€) | 172.37 K | 224.81 K | 171.93 K | 312.76 K |
| Couverture du BFR | 97.46 | 98.75 | 99.32 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 1.32 K | 3.29 K | 178.55 K | 234.16 K |
| Dettes financières (€) | 264.57 K | 89.22 K | 107.32 K | 268.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -483.04 | -301.17 | -358.49 | -398.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 1.97 | 1.01 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.9 K | 439.93 K | 459.55 K | 336.86 K |
| Liquidité générale | 42.39 | 64.7 | 68.84 | 72.82 |
| Liquidité réduite | 42.39 | 64.7 | 68.84 | 72.82 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 55.94 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.79 K | - |
