CAPAGRO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à PARIS (75009), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation CAPAGRO se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-quatorze mille deux cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 116 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPAGRO disposait d'une trésorerie de 247.53 K €.
En termes d’effectifs, CAPAGRO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPAGRO est dirigée par Thomas Espiard, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.49 M | 2.35 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 1.88 M | 1.83 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 145.76 K |
| EBITDA (€) | 185.76 K | 179.56 K | 128.32 K | 129.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 16.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.14 K | 149.94 K | 97.99 K | 99.66 K |
| Résultat net (€) | 116 K | 106.57 K | 76.29 K | 82.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.9 | 4.29 | 3.25 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.25 | 6.12 | 4.67 | 5.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.53 | 4.63 | 3.54 | 3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.37 M | 1.31 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.88 | 54.96 | 55.71 | 58.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.68 | 75.83 | 78.22 | 81.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.25 | 7.22 | 5.47 | 5.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.46 M | 1.35 M | 1.25 M |
| BFRHE (€) | 133.9 K | 86.13 K | 64.6 K | 205.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.3 | 215.09 | 209.95 | 184.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.09 Md | 586.5 M | 415.1 M | 1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 108.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.84 | 57.97 | 76.3 | 58.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 112.1 K |
| Dette nette (€) | -455.59 K | 61.24 K | 48.82 K | 404.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.53 |
| Trésorerie (€) | 247.53 K | 620.31 K | 572.46 K | 918.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 3.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.54 | 3.52 | 2.99 | 25.99 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 701.07 K | 546.86 K | 492.98 K | 505.5 K |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.24 | 0.2 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.87 M | 1.51 M | 1.5 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.19 | 40.19 | 41.51 | 44.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.73 K | 31.99 K | 21.36 K | 16.61 K |