VAL ET PHIL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2014.
Implantée à CAPBRETON (40130), elle œuvre dans 1071C. Cette structure VAL ET PHIL oriente ses efforts sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 583.79 K €, soit cinq cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 13.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VAL ET PHIL montrait une trésorerie de 52.24 K €.
En termes d’effectifs, VAL ET PHIL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAL ET PHIL est dirigée par Philippe Thureau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583.79 K | 634.83 K | 675.29 K | 581.06 K |
| Marge brute (€) | 325.84 K | 329.33 K | 347.94 K | 319.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.85 K | 14.04 K | 21.62 K | 58.42 K |
| EBITDA (€) | 39.36 K | 32.55 K | 33.92 K | 68.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.51 K | -18.51 K | -12.29 K | -9.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.54 K | 8.38 K | 10.82 K | 32.78 K |
| Résultat net (€) | 13.77 K | 2.22 K | 14.81 K | 28.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 0.35 | 2.19 | 4.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.47 | 1.49 | 10.11 | 21.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 0.76 | 4.34 | 8.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.83 K | 283.09 K | 297.12 K | 277.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.1 | 44.59 | 44 | 47.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.81 | 51.88 | 51.52 | 54.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 5.13 | 5.02 | 11.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.97 | 2.21 | 3.2 | 10.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 102.94 K | 92.96 K | 115.56 K | 116.03 K |
| BFRE (€) | -26.92 K | -38.37 K | -36.49 K | -29.12 K |
| BFRHE (€) | 77.61 K | 108.91 K | 84.34 K | 5.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.36 | 53.45 | 62.46 | 72.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.83 | -22.06 | -19.72 | -18.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.14 M | 189.42 M | 156.04 M | 8.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.71 | 64.07 | 47.38 | 4.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.14 | 18.27 | 10.12 | 20.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.59 K | 26.39 K | 37.91 K | 64.19 K |
| Dette nette (€) | -59.33 K | -122.65 K | -127.15 K | -77.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.27 | 4.16 | 5.61 | 11.05 |
| Font de roulement (€) | 102.94 K | 92.96 K | 115.56 K | 117.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100.86 |
| Trésorerie (€) | 52.24 K | 22.42 K | 67.7 K | 139.96 K |
| Dettes financières (€) | 63.69 K | 89.12 K | 138.1 K | 170.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -4.65 | -3.35 | -1.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.51 | -82.46 | -86.78 | -58.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 1.67 | 1.06 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.89 K | 55.96 K | 56.75 K | 46.68 K |
| Liquidité générale | 121.99 | 93.33 | 80.36 | 68.03 |
| Liquidité réduite | 121.99 | 93.33 | 80.36 | 68.03 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.05 | 0.31 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 285.65 K | 307.95 K | 316.54 K | 252.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.39 | 37.4 | 37.44 | 34.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.43 K | 487 | 1.55 K | 3.36 K |