TECHNI FORET, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à TULLE (19000), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité TECHNI FORET met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.44 M €, soit quatre millions quatre cent trente-cinq mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.65 K €.
Au terme de l'exercice 2019, TECHNI FORET affichait une trésorerie de 207.27 K €.
En termes d’effectifs, TECHNI FORET dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI FORET est dirigée par Vincent Rosier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44 M | 3.45 M | 3.01 M | 4.91 M |
| Marge brute (€) | 318.27 K | 428.46 K | 211.81 K | 647.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.24 K | 161.34 K | -55.04 K | 376.01 K |
| EBITDA (€) | 99.52 K | 125.56 K | -53.75 K | 369.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -96.28 K | 35.78 K | -1.29 K | 6.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.59 K | 79.46 K | -90.05 K | 351.88 K |
| Résultat net (€) | 53.65 K | -229.61 K | -117.86 K | 206.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | -6.65 | -3.92 | 4.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.49 | -50.13 | -17.14 | 25.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.16 | -6.69 | -3.56 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.23 K | 762.93 K | 237.43 K | 681.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.27 | 22.09 | 7.89 | 13.87 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 7.17 | 12.4 | 7.04 | 13.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.24 | 3.63 | -1.79 | 7.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.07 | 4.67 | -1.83 | 7.65 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.4 M | 2.47 M | 1.96 M | 976.23 K |
| BFRE (€) | 1.45 M | 1.62 M | 1.31 M | 629.49 K |
| BFRHE (€) | 499.29 K | 307.22 K | 415.23 K | 176.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.21 | 261.32 | 237.31 | 72.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.21 | 171.21 | 159.39 | 46.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.07 Md | 2.91 Md | 3.42 Md | 2.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 128.8 | 124.82 | 30.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.94 | 71.24 | 98.6 | 39.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.51 | 0.6 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.21 K | -104.61 K | -80.94 K | 243.68 K |
| Dette nette (€) | -3.63 M | -2.46 M | -2.39 M | -948.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.12 | -3.03 | -2.69 | 4.96 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.92 M | 1.96 M | 975.81 K |
| Couverture du BFR | 79.12 | 77.79 | 99.97 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 207.27 K | 255.35 K | 226.89 K | 169.59 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 1.64 M | 1.5 M | 309.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -38.51 | 23.5 | 29.59 | -3.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -709.16 | -536.84 | -348.27 | -117.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 2.6 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 782.56 K | 1.12 M | 808.48 K |
| Liquidité générale | 66.07 | 55.44 | 48.77 | 53.32 |
| Liquidité réduite | 66.07 | 55.44 | 48.77 | 53.32 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -1.18 | -0.62 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 301.47 K | 232.15 K | 228.2 K | 205.55 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 4.91 | 4.76 | 5.3 | 2.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.75 K | - | -1.07 K | 94.29 K |
