SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE (STD), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à PARIS (75017), elle œuvre dans 5210B. L'entreprise SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE (STD) se focalise principalement sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 21.48 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent soixante-seize mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE (STD) présentait une trésorerie de 431.76 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE (STD) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE (STD) est dirigée par TEPSA FRANCE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.48 M | 18.96 M | 17.17 M | 15.48 M |
| Marge brute (€) | 14.02 M | 11.7 M | 10.48 M | 9.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.95 M | 8.16 M | 7.17 M | - |
| EBITDA (€) | 9.55 M | 8.28 M | 7.1 M | 5.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | 406.81 K | -123.3 K | 68.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.18 M | 4.06 M | 2.85 M | 1.94 M |
| Résultat net (€) | 3.28 M | 2.43 M | 1.84 M | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.29 | 12.82 | 10.71 | 7.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.86 | 9.76 | 8 | 5.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.36 | 4.84 | 3.75 | 2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.97 M | 11.8 M | 10.11 M | 8.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.03 | 62.23 | 58.86 | 56.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.29 | 61.73 | 61.02 | 58.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.45 | 43.67 | 41.35 | 38.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.34 | 43.02 | 41.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.05 M | 679.81 K | 1.29 M | -256.59 K |
| BFRE (€) | 333.23 K | -1.43 M | -52.45 K | -1.89 M |
| BFRHE (€) | -14.99 M | -16.59 M | -17.92 M | -18.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.83 | 13.09 | 27.37 | -6.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.66 | -27.58 | -1.11 | -44.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -881.75 Md | -862.05 Md | -843.21 Md | -794.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.09 | 59.98 | 75.08 | 44.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.22 | 116.72 | 116.6 | 142.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.14 M | 6.7 M | 6.11 M | - |
| Dette nette (€) | -22.76 M | -23.69 M | -24.97 M | -25.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.91 | 35.35 | 35.59 | - |
| Font de roulement (€) | -14.94 M | -17.04 M | -17.69 M | -20 M |
| Couverture du BFR | -729.04 | -2.51 K | -1.37 K | 7.79 K |
| Trésorerie (€) | 431.76 K | 1.3 M | 703.82 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 3.75 M | 3.75 M | 3.75 M | 3.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.8 | -3.53 | -4.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.23 | -95.1 | -108.58 | -115.26 |
| Autonomie financière (%) | 7.38 | 6.64 | 6.13 | 5.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.17 M | 3.84 M | 3.37 M | 3.56 M |
| Liquidité générale | 22.32 | 17.89 | 17.93 | 12.16 |
| Liquidité réduite | 22.32 | 17.89 | 17.93 | 12.16 |
| Couverture de la dette | 2.69 | 1.63 | 1.53 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.57 M | 3.13 M | 2.78 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 11.89 | 11.62 | 12.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 812.34 K | 691 K | 489.87 K |
