SARL CASTIGNO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2014.
Basée à ASSIGNAN (34360), elle se consacre au secteur d'activité de 1105Z. La société SARL CASTIGNO se focalise principalement sur fabrication de bière.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 314.08 K €, soit trois cent quatorze mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 36.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SARL CASTIGNO affichait une trésorerie de 132 €.
En matière de gouvernance, SARL CASTIGNO compte parmi ses dirigeants Johan Huys, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 314.08 K | 190.17 K | - | - |
| Marge brute (€) | 43.14 K | -40.43 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.86 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 40.34 K | -15.33 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -482 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.16 K | -15.33 K | -5.48 K | -4.2 K |
| Résultat net (€) | 36.88 K | -16.84 K | -5.48 K | -4.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.74 | -8.85 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.06 | 33.51 | 35.91 | 42.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | -4.7 | -224.19 | -170.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.92 K | -8.92 K | -5.28 K | -4.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.3 | -4.69 | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.74 | -21.26 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.84 | -8.06 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.69 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 169.92 K | 90.51 K | -627 | -429 |
| BFRE (€) | 167.09 K | 71.52 K | -2.51 K | - |
| BFRHE (€) | 2.7 K | 10.41 K | 541 | 1.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.47 | 173.72 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 194.17 | 137.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.32 M | 5.42 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 146.19 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.66 | 1.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.06 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -293.63 K | -399.6 K | -16.07 K | -11.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.44 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 169.92 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 132 | 8.58 K | 1.62 K | 768 |
| Dettes financières (€) | 129.03 K | 140.75 K | 14.63 K | 9.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -342.91 | 795.32 | 105.38 | 117.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | -0.36 | -1.04 | -1.05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.73 K | 267.43 K | 3.07 K | 2.9 K |
| Liquidité générale | 43.46 | 39.33 | 12.22 | - |
| Liquidité réduite | 43.46 | 39.33 | 12.22 | - |
| Couverture de la dette | 2.65 | -5.05 | - | - |