TERRAM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Localisée à LA CRAU (83260), elle exerce son activité dans 4312A. L'entité TERRAM se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.88 M €, soit deux millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -63.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRAM présentait une trésorerie de 334.44 K €.
En termes d’effectifs, TERRAM compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRAM est dirigée par Julien Chevallier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.88 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 576.62 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 11.51 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 16.5 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -24.2 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | -63.4 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -2.2 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -20.12 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -5.08 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 493.09 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.14 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 20.04 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 694.74 K | 448.42 K | 296.42 K | 546.3 K |
| BFRE (€) | - | 209.64 K | 207.61 K | - |
| BFRHE (€) | -3.41 K | 47.89 K | 68.41 K | 38.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 37.6 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 26.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 539.3 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 128.65 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 84.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -22.7 K | - |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -738.44 K | -924.34 K | -494.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.79 | - |
| Font de roulement (€) | 601.44 K | 437.87 K | 284.08 K | 532.77 K |
| Couverture du BFR | 86.57 | 97.65 | 95.84 | 97.52 |
| Trésorerie (€) | 334.44 K | 180.33 K | 8.07 K | 382.34 K |
| Dettes financières (€) | 209.53 K | 240.87 K | 144.49 K | 297.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 40.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -193.32 | -223.7 | -293.43 | -130.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 1.37 | 2.18 | 1.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 667.36 K | 775.59 K | 565.85 K |
| Liquidité générale | - | 117.63 | 111.22 | - |
| Liquidité réduite | - | 117.63 | 111.22 | - |
| Couverture de la dette | - | - | -0.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 588.7 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.27 | - |