LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à NIVILLAC (56130), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 14.64 M €, soit quatorze millions six cent trente-sept mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.15 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE présentait une trésorerie de 160.71 K €.
En termes d’effectifs, LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE est dirigée par LUDIN HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.64 M | 7.77 M | 6.82 M | 4.08 M |
| Marge brute (€) | 7.02 M | 3.04 M | 3.75 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 723.56 K | 49.92 K | 544.05 K | 350.77 K |
| EBITDA (€) | 750.32 K | 298.45 K | 690.9 K | 394.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.76 K | -248.53 K | -146.84 K | -43.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 531.73 K | 144.11 K | 563.79 K | 303.82 K |
| Résultat net (€) | -2.15 M | 1.33 M | 951.31 K | 840.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.7 | 17.18 | 13.95 | 20.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -212.09 | 42.15 | 33.59 | 44.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.69 | 11.67 | 10.06 | 15.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.02 M | 2.96 M | 3.39 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.62 | 38.13 | 49.68 | 53.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.94 | 39.16 | 54.97 | 61.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 3.84 | 10.13 | 9.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.94 | 0.64 | 7.98 | 8.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.93 M | 7.81 M | 5.51 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 2.68 M | 1.15 M | -860.14 K | 659.98 K |
| BFRHE (€) | 7.11 M | 4.45 M | 2.34 M | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 247.52 | 366.96 | 294.93 | 244.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.85 | 54.17 | -46.04 | 59.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 285.02 Md | 94.74 Md | 43.76 Md | 11.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.37 | 106.18 | 145.89 | 82.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.93 M | 1.53 M | 1.08 M | 933.34 K |
| Dette nette (€) | -14.54 M | -8.16 M | -2.56 M | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.2 | 19.73 | 15.85 | 22.9 |
| Font de roulement (€) | 9.92 M | 5.69 M | 5.51 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 72.78 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 160.71 K | 112.05 K | 4.06 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 12.64 M | 4 M | 4.1 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.52 | -5.32 | -2.37 | -2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.43 K | -257.53 | -90.51 | -125.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.79 | 0.69 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 2.15 M | 2.52 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 81.28 | 120.05 | 120.76 | 113.97 |
| Liquidité réduite | 81.28 | 120.05 | 120.76 | 113.97 |
| Couverture de la dette | -1.26 | 1.78 | 0.74 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.9 M | 2.95 M | 3.15 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.25 | 32.19 | 34.87 | 38.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.09 K | 34.43 K | 118.01 K | 92.66 K |
