SOCIETE PERGOL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle intervient dans le secteur d'activité 1071C. La société SOCIETE PERGOL oriente son activité sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 61.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE PERGOL présentait une trésorerie de 263.88 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PERGOL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PERGOL est administrée par JERCOR, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 1.95 M | 1.77 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | 912.26 K | 941.93 K | 892.24 K | 685.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.37 K | - | 190.24 K | -8.48 K |
| EBITDA (€) | 83.49 K | 200.69 K | 216.03 K | 37.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.12 K | - | -25.8 K | -46.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.4 K | 197.28 K | 213.82 K | 36.46 K |
| Résultat net (€) | 61.07 K | 151.42 K | 161.35 K | 30.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.06 | 7.75 | 9.11 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.15 | 74.24 | 93.51 | 37.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.49 | 30.52 | 36.76 | 9.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 747.03 K | 779.47 K | 752.96 K | 565.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.37 | 39.91 | 42.5 | 38.08 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.63 | 48.22 | 50.36 | 46.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | 10.27 | 12.19 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.17 | - | 10.74 | -0.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 104.51 K | 196.29 K | 211.7 K | 66.64 K |
| BFRE (€) | -183.06 K | -189.1 K | -129.47 K | -168.15 K |
| BFRHE (€) | 16.85 K | -9.98 K | -80.16 K | 62.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.08 | 36.68 | 43.62 | 16.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.42 | -35.34 | -26.67 | -41.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.31 M | -53.4 M | -389.08 M | 256.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.78 | 8.12 | 3.62 | 23.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.09 | 36.45 | 9.53 | 31.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.18 K | - | 163.56 K | 31.78 K |
| Dette nette (€) | -30.5 K | 55.72 K | 60.62 K | -95.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.31 | - | 9.23 | 2.14 |
| Font de roulement (€) | 97.67 K | 148.76 K | 117.35 K | 31.14 K |
| Couverture du BFR | 93.45 | 75.78 | 55.43 | 46.72 |
| Trésorerie (€) | 263.88 K | 347.84 K | 326.98 K | 136.29 K |
| Dettes financières (€) | 62.62 K | 13.03 K | 12.46 K | 12.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.46 | - | 0.37 | -3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.54 | 27.32 | 35.13 | -117.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 15.65 | 13.85 | 6.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.92 K | 231.56 K | 159.54 K | 184.25 K |
| Liquidité générale | 101.67 | 134.91 | 130.47 | 101.61 |
| Liquidité réduite | 101.67 | 134.91 | 130.47 | 101.61 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 1.18 | 1.19 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 836.24 K | 728.38 K | 688.53 K | 685.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.27 | 28.77 | 29.64 | 35.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.69 K | 44.93 K | 52.21 K | 5.37 K |