TIKEHAU MANAGEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure TIKEHAU MANAGEMENT se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de -53.14 K €, soit moins cinquante-trois mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 13.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIKEHAU MANAGEMENT présentait une trésorerie de 10.4 M €.
En matière de gouvernance, TIKEHAU MANAGEMENT est dirigée par MCH, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | -53.14 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | -675.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | -392.9 K | -686.18 K | -475.83 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -440.94 K | -707.43 K | -497.08 K | -324.47 K |
| Résultat net (€) | 13.79 M | 38.97 M | 2.85 M | 2.8 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -73.33 K | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.78 | 25.94 | 2.56 | 2.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.31 | 23.06 | 2.17 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.9 M | 19.86 M | 994.47 K | 126.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -37.37 K | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 1.27 K | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.29 K | - | - |
| BFR (€) | 9.62 M | 8.1 M | 22.09 M | 16.16 M |
| BFRHE (€) | -19.72 M | -2.77 M | -2.24 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | -55.64 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 403.73 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.94 | 146.94 | 180 | 131.1 |
| Dette nette (€) | -38.41 M | -10.46 M | 1.34 M | -5.34 M |
| Font de roulement (€) | -9.95 M | 5.33 M | 19.69 M | 13.71 M |
| Couverture du BFR | -103.4 | 65.82 | 89.14 | 84.85 |
| Trésorerie (€) | 10.4 M | 8.3 M | 21.56 M | 15.66 M |
| Dettes financières (€) | 28.18 M | 15.68 M | 17.43 M | 18.34 M |
| Ratio d'endettement (%) | -32.81 | -6.97 | 1.21 | -5.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.15 | 9.58 | 6.39 | 5.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 835.38 K | 254.19 K | 313.81 K | 110.36 K |
| Couverture de la dette | 17.03 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 808.57 K | - | - | - |