PORTALE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Implantée à VALBONNE (06560), elle se consacre au secteur d'activité de 4221Z. La société PORTALE oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 397.74 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 8.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, PORTALE disposait d'une trésorerie de 15.03 K €.
En matière de gouvernance, PORTALE compte parmi ses dirigeants Alberto Portale, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.74 K | 493.05 K |
| Marge brute (€) | 183 K | 231.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.57 K | - |
| EBITDA (€) | 25.53 K | 15.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.46 K | 12.1 K |
| Résultat net (€) | 8.88 K | 10.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.23 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.95 | 51.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.56 | 4.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.3 K | 185.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.56 | 37.7 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 46.01 | 47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.42 | 3.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.93 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -39.88 K | 10.83 K |
| BFRE (€) | -100.05 K | -58.82 K |
| BFRHE (€) | 50.87 K | 65.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | -36.6 | 8.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -91.81 | -43.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.43 M | 88.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.35 | 142.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.17 | 77.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.02 K | - |
| Dette nette (€) | -151.11 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.78 | - |
| Font de roulement (€) | -35.88 K | 9.03 K |
| Couverture du BFR | 89.97 | 83.44 |
| Trésorerie (€) | 15.03 K | - |
| Dettes financières (€) | 712 | 14.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -526.63 | - |
| Autonomie financière (%) | 40.3 | 1.38 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.43 K | 185.33 K |
| Liquidité générale | 72.11 | 94.75 |
| Liquidité réduite | 72.11 | 94.75 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157.64 K | 214.57 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.16 | 33.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.18 K | 759 |