FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à PRESLES (95590), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.84 M €, soit cinq millions huit cent quarante-et-un mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED présentait une trésorerie de 169.68 K €.
En termes d’effectifs, FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED est administrée par Yuen Lo, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.84 M | 3.14 M | 4.7 M | 2.93 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 1.22 M | 2.3 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.42 M | -870.89 K | - |
| EBITDA (€) | -815.44 K | -760.86 K | -818.81 K | -838.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -662.27 K | -52.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.38 M | -2.32 M | -2.38 M | -2.41 M |
| Résultat net (€) | -2.38 M | -2.32 M | -2.4 M | -2.36 M |
| Taux de marge nette (%) | -40.7 | -74.02 | -50.95 | -80.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.57 | -52.84 | 870.24 | -111.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.5 | -9.46 | -9.22 | -8.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 5.21 M | 1.74 M | 958.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34 | 165.86 | 36.89 | 32.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.32 | 38.75 | 48.97 | 37.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.96 | -24.22 | -17.41 | -28.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -45.31 | -18.51 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -627.96 K | -235.59 K | 192.01 K | 413.89 K |
| BFRE (€) | -1.17 M | -1.2 M | -912.5 K | -679.82 K |
| BFRHE (€) | 249.07 K | 297.56 K | 218.9 K | 115 K |
| BFR en jours de CA (j) | -39.23 | -27.38 | 14.9 | 51.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -73.08 | -138.95 | -70.8 | -84.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.99 Md | 2.56 Md | 2.82 Md | 924.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.05 | 42.46 | 19.65 | 28.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.91 | 152.66 | 73.18 | 88.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -767.3 K | -834.15 K | - |
| Dette nette (€) | -20.45 M | -19.57 M | -26.21 M | -24.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -24.43 | -17.73 | - |
| Font de roulement (€) | -925.59 K | -601.58 K | -699.37 K | 124.8 K |
| Couverture du BFR | 147.4 | 255.35 | -364.23 | 30.15 |
| Trésorerie (€) | 169.68 K | 599.64 K | 74.32 K | 956.29 K |
| Dettes financières (€) | 18.94 M | 18.44 M | 24.43 M | 24.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 25.5 | 31.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.01 K | -444.79 | 9.52 K | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.24 | -0.01 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.36 M | 961.97 K | 925.27 K |
| Liquidité générale | 3.21 | 5.19 | 4.22 | 4.85 |
| Liquidité réduite | 3.21 | 5.19 | 4.22 | 4.85 |
| Couverture de la dette | -4.1 | -4.37 | -4.95 | -5.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.39 M | 2.56 M | 3.11 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.04 | 63.18 | 51.54 | 58.46 |