NEOLOC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à DROCOURT (62320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399E. L'entreprise NEOLOC met l'accent sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.64 M €, soit cinq millions six cent trente-cinq mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 255.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEOLOC présentait une trésorerie de 7.63 K €.
En termes d’effectifs, NEOLOC rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEOLOC est administrée par NEORAIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.64 M | 4.98 M | 3.91 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.4 M | 1.19 M | 837.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 321.98 K | 401.59 K | 363.25 K |
| EBITDA (€) | 454.31 K | 338.3 K | 421.74 K | 401.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.31 K | -20.16 K | -38.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.73 K | 177.41 K | 290.61 K | 312.44 K |
| Résultat net (€) | 255.47 K | 126.57 K | 286.16 K | 292.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 2.54 | 7.32 | 11.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.25 | 20.19 | 58.24 | 142.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.95 | 6.15 | 13.38 | 24.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.15 M | 1 M | 754.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.86 | 23.06 | 25.64 | 29.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.62 | 28.09 | 30.39 | 32.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.06 | 6.8 | 10.79 | 15.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.47 | 10.27 | 14.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 624.8 K | 647.33 K | 637.88 K | 415.84 K |
| BFRE (€) | 182.37 K | 460.54 K | 373.04 K | - |
| BFRHE (€) | 426.98 K | 172.32 K | 229.13 K | 110.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.47 | 47.46 | 59.55 | 59.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.81 | 33.76 | 34.83 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.59 Md | 2.35 Md | 2.45 Md | 773.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.69 | 117.87 | 165.02 | 122.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.67 | 68.38 | 104.91 | 58.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 287.87 K | 417.3 K | 381.97 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.42 M | -1.61 M | -917.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.78 | 10.67 | 14.99 |
| Font de roulement (€) | 616.98 K | 643.01 K | 635.19 K | 414.51 K |
| Couverture du BFR | 98.75 | 99.33 | 99.58 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 7.63 K | 10.14 K | 33.02 K | 48.59 K |
| Dettes financières (€) | 127.99 K | 337.49 K | 393.26 K | 425.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.94 | -3.87 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.88 | -226.96 | -328.65 | -447.01 |
| Autonomie financière (%) | 6.82 | 1.86 | 1.25 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.09 M | 1.25 M | 539.59 K |
| Liquidité générale | 136.41 | 119.83 | 114.62 | - |
| Liquidité réduite | 136.41 | 119.83 | 114.62 | - |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.31 | 0.62 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.07 M | 764.76 K | 458.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.26 | 15.51 | 14.14 | 12.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.54 K | 42.29 K | 49.34 K | 101.33 K |
