OSE GROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise OSE GROUP oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 731 K €, soit sept cent trente-et-un mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 418.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OSE GROUP présentait une trésorerie de 142.15 K €.
En termes d’effectifs, OSE GROUP compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OSE GROUP est sous la direction de SAFIR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 731 K | 688.8 K | 545 K | 505.2 K |
Marge brute (€) | 563.88 K | 354.49 K | 232.98 K | 224.33 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 9.47 K | 247 | - | - |
EBITDA (€) | -2.78 M | 915 | -9.74 K | 12.33 K |
EBITDA - EBE (€) | 2.78 M | -668 | - | - |
Résultat d'exploitation (€) | -2.78 M | 915 | -9.74 K | 12.33 K |
Résultat net (€) | 418.13 K | -20.87 K | 4.56 M | 29.57 K |
Taux de marge nette (%) | 57.2 | -3.03 | 836.84 | 5.85 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.12 | -0.21 | 46.83 | 0.47 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 3.39 | -0.16 | 34.76 | 0.23 |
Valeur ajoutée (€) * | 773.58 K | 410.43 K | 218.49 K | 353.39 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.82 | 59.59 | 40.09 | 69.95 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 77.14 | 51.46 | 42.75 | 44.4 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -379.63 | 0.13 | -1.79 | 2.44 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | 0.04 | - | - |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 3.22 M | 3.85 M | 3.85 M | 3.4 M |
BFRE (€) | - | 17.98 K | - | - |
BFRHE (€) | 3.2 M | 3.59 M | 3.2 M | 1.83 M |
BFR en jours de CA (j) | 1.61 K | 2.04 K | 2.58 K | 2.46 K |
BFRE en jours de CA (j) | - | 9.53 | - | - |
BFRHE en jours de CA (j) | 6.4 Md | 6.78 Md | 4.78 Md | 2.53 Md |
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.95 | 42.12 | 3.14 | 3.35 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3.21 M | -20.87 K | - | - |
Dette nette (€) | -2.06 M | -3.19 M | -3.2 M | -5.28 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 439.69 | -3.03 | - | - |
Font de roulement (€) | 3.2 M | 3.85 M | 3.29 M | 2.8 M |
Couverture du BFR | 99.26 | 100 | 85.46 | 82.16 |
Trésorerie (€) | 142.15 K | 244.67 K | 176.91 K | 1.15 M |
Dettes financières (€) | 2.04 M | 3.32 M | 2.73 M | 5.64 M |
Capacité de remboursement (€) | -0.64 | 152.82 | - | - |
Ratio d'endettement (%) | -20.37 | -32.81 | -32.89 | -84.84 |
Autonomie financière (%) | 4.96 | 2.93 | 3.56 | 1.1 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 140.55 K | 117.26 K | 85.21 K | 182.71 K |
Liquidité générale | - | 115.68 | - | - |
Liquidité réduite | - | 115.68 | - | - |
Couverture de la dette | 3.55 | -0.27 | 55.29 | 0.16 |
Salaires et charges sociales (€) | 546.34 K | 348.73 K | 234.99 K | 204.03 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 53.4 | 36.15 | 30.61 | 28.55 |