O-SISTER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Localisée à CHANTEPIE (35135), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. La société O-SISTER se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 829.87 K €, soit huit cent vingt-neuf mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -12.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, O-SISTER affichait une trésorerie de 76.8 K €.
En termes d’effectifs, O-SISTER emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, O-SISTER est sous la direction de Olivier Orillard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 829.87 K | - | 1.35 M | - |
| Marge brute (€) | 127.86 K | - | 264.1 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 143.48 K | - |
| EBITDA (€) | -3.49 K | - | 143.26 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 215 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.45 K | - | 135.78 K | - |
| Résultat net (€) | -12.16 K | - | 115.48 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.46 | - | 8.55 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.64 | - | 137.35 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.17 | - | 17.78 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.66 K | - | 260.31 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.61 | - | 19.27 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.41 | - | 19.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.42 | - | 10.61 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.62 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 228.76 K | 268.37 K | 267.42 K | 197.41 K |
| BFRE (€) | 51.56 K | 59.85 K | -28.71 K | -11.81 K |
| BFRHE (€) | 80.8 K | 86.61 K | 151.27 K | 18.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.62 | - | 72.26 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.68 | - | -7.76 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.72 M | - | 559.84 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.58 | - | 55.39 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.14 | - | 55.32 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | - | 0.19 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 123.19 K | - |
| Dette nette (€) | -369.4 K | -356.16 K | -424.08 K | -324.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.12 | - |
| Font de roulement (€) | 204.54 K | 250.72 K | 249.85 K | 171.17 K |
| Couverture du BFR | 89.41 | 93.43 | 93.43 | 86.71 |
| Trésorerie (€) | 76.8 K | 104.26 K | 134.29 K | 165.59 K |
| Dettes financières (€) | 115.51 K | 157.49 K | 199.06 K | 243.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -323.43 | -281.84 | -504.38 | 1.03 K |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.8 | 0.42 | -0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 306.47 K | 285.27 K | 348.73 K | 220.13 K |
| Liquidité générale | 56.33 | 60.05 | 63.4 | 50.05 |
| Liquidité réduite | 56.33 | 60.05 | 63.4 | 50.05 |
| Couverture de la dette | -0.1 | - | 0.69 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.9 K | - | 117.93 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.8 | - | 6.95 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.09 K | - | 5.42 K | - |