SAS MOULINS RIQUIER, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à CAHON (80132), elle se spécialise dans 1061A. L'entreprise SAS MOULINS RIQUIER se concentre sur meunerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 934.79 K €, soit neuf cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 34.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS MOULINS RIQUIER présentait une trésorerie de 52.95 K €.
En termes d’effectifs, SAS MOULINS RIQUIER recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS MOULINS RIQUIER est dirigée par Antoine Riquier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 934.79 K | 1.01 M | 1.02 M | 889.67 K |
| Marge brute (€) | 385.78 K | 383.62 K | 308.55 K | 334.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.76 K | 93.55 K | 12.16 K | 85.55 K |
| EBITDA (€) | 77.31 K | 95.84 K | 42.51 K | 89.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.45 K | -2.29 K | -30.35 K | -4.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.08 K | 44.27 K | -10.33 K | 46.01 K |
| Résultat net (€) | 34.91 K | 38.25 K | 4.84 K | 45.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.73 | 3.79 | 0.48 | 5.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.14 | 10.58 | 1.43 | 12.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.66 | 5.42 | 0.66 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.89 K | 324.11 K | 274.86 K | 299.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.47 | 32.14 | 27.08 | 33.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.27 | 38.04 | 30.4 | 37.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.27 | 9.5 | 4.19 | 10.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.53 | 9.28 | 1.2 | 9.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 131.63 K | 134.33 K | 96.8 K | 131.19 K |
| BFRE (€) | 74.17 K | 76.18 K | 37.4 K | -144 |
| BFRHE (€) | 4.49 K | 6.82 K | 36.04 K | 14.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.4 | 48.62 | 34.81 | 53.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.96 | 27.57 | 13.45 | -0.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.49 M | 18.84 M | 100.23 M | 34.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.77 | 39 | 48.93 | 40.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.46 | 55.36 | 55.21 | 56.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.72 K | 90.13 K | 57.67 K | 88.67 K |
| Dette nette (€) | -182.01 K | -267.78 K | -365.54 K | -222.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.6 | 8.94 | 5.68 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 131.61 K | 124.86 K | 96.79 K | 131.19 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 92.95 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 52.95 K | 66.32 K | 26.66 K | 121.1 K |
| Dettes financières (€) | 149.96 K | 197.55 K | 221.71 K | 204.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.03 | -2.97 | -6.34 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.66 | -74.07 | -108.2 | -64.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 1.83 | 1.52 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.99 K | 136.53 K | 170.48 K | 139.82 K |
| Liquidité générale | 59.86 | 52.55 | 41.97 | 64 |
| Liquidité réduite | 59.86 | 52.55 | 41.97 | 64 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.9 | 0.09 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.48 K | 269.77 K | 299.98 K | 253.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.73 | 20.07 | 21.51 | 21.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.88 K | 6.52 K | 557 | 9.69 K |
