MTR DISTRIBUTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Localisée à CHANTONNAY (85110), elle exerce son activité dans 4941B. Cette structure MTR DISTRIBUTION se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent cinquante-cinq mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 26.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MTR DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 68.86 K €.
En termes d’effectifs, MTR DISTRIBUTION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MTR DISTRIBUTION est dirigée par David Ouvrard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 1.72 M | 2.69 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 526.47 K | 862.9 K | 774.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -61.67 K | -36.35 K | 1.77 K | 48.38 K |
| EBITDA (€) | 78.35 K | 9.28 K | 70.96 K | 88.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -140.03 K | -45.63 K | -69.19 K | -40.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.48 K | -8.97 K | 43.74 K | 88.97 K |
| Résultat net (€) | 26.95 K | -10.98 K | 34.47 K | 65.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | -0.64 | 1.28 | 2.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.12 | -8.42 | 24.36 | 44.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.77 | -0.98 | 3.37 | 7.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 522.29 K | 823.12 K | 738.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.57 | 30.35 | 30.61 | 31.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.96 | 30.6 | 32.08 | 33.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 0.54 | 2.64 | 3.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.69 | -2.11 | 0.07 | 2.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.4 K | 202.91 K | 200.18 K | 227.86 K |
| BFRE (€) | -91 K | -744.82 K | -75.51 K | - |
| BFRHE (€) | 183.54 K | 783.17 K | 110.1 K | 96.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.12 | 43.04 | 27.17 | 35.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.09 | -157.99 | -10.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 Md | 3.69 Md | 811.21 M | 614.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.81 | 167.82 | 91.93 | 82.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.85 | 124.12 | 70.1 | 68.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.16 K | 20.73 K | 63.48 K | 85.15 K |
| Dette nette (€) | -748.03 K | -854.2 K | -715.61 K | -525.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.33 | 1.2 | 2.36 | 3.68 |
| Font de roulement (€) | 161.4 K | 171.71 K | 200.18 K | 227.86 K |
| Couverture du BFR | 100 | 84.62 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 68.86 K | 133.37 K | 165.6 K | 251.94 K |
| Dettes financières (€) | 118.68 K | 189.04 K | 196.15 K | 198.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.78 | -41.2 | -11.27 | -6.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -475.06 | -654.54 | -505.78 | -357.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 698.21 K | 767.32 K | 685.05 K | 578.98 K |
| Liquidité générale | 102.61 | 95.97 | 97.32 | - |
| Liquidité réduite | 102.61 | 95.97 | 97.32 | - |
| Couverture de la dette | 0.07 | -0.03 | 0.11 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 550.54 K | 870.29 K | 707.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.14 | 28.86 | 26.87 | 25.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.77 K | - | 6.7 K | 17.09 K |