ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2014.
Basée à ORLY (94310), elle se spécialise dans 4669C. Cette structure ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.45 M €, soit neuf millions quatre cent cinquante-et-un mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -345.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL affichait une trésorerie de 655.34 K €.
En termes d’effectifs, ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL compte parmi ses dirigeants Ming Cheng, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.45 M | 12.34 M | 12.33 M | 6.63 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 346.52 K | 1.5 M | 874.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -341.73 K | -1.03 M | 200.24 K | -193.27 K |
| EBITDA (€) | -231.44 K | -1.19 M | 184.85 K | -119.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.29 K | 160.12 K | 15.39 K | -73.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -260.73 K | -1.22 M | 159.16 K | -145.58 K |
| Résultat net (€) | -345.68 K | -1.24 M | 128.96 K | -131.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.66 | -10.06 | 1.05 | -1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.64 | 51.95 | -7.84 | 7.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.07 | -11.53 | 1.62 | -2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 75.33 K | 1.25 M | 685.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.87 | 0.61 | 10.11 | 10.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.35 | 2.81 | 12.15 | 13.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.45 | -9.66 | 1.5 | -1.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.62 | -8.36 | 1.62 | -2.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.76 M | -2.91 M | -1.66 M | -1.86 M |
| BFRE (€) | -3.74 M | -4.43 M | -3.03 M | -2.77 M |
| BFRHE (€) | 287.98 K | 354.35 K | 229.72 K | 198.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | -106.68 | -86.05 | -49.05 | -102.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -144.63 | -131.16 | -89.83 | -152.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.46 Md | 11.98 Md | 7.76 Md | 3.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.75 | 53.61 | 57.43 | 69.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.56 | 0.36 | 0.57 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -220.44 K | -1.04 M | 207.13 K | -100.12 K |
| Dette nette (€) | -8.88 M | -11.82 M | -8.43 M | -7.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.33 | -8.4 | 1.68 | -1.51 |
| Trésorerie (€) | 655.34 K | 1.18 M | 1.15 M | 703.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 40.26 | 11.41 | -40.7 | 71.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 324.63 | 494.83 | 512.46 | 401.82 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.39 M | 12.97 M | 9.44 M | 7.79 M |
| Liquidité générale | 24.51 | 24.38 | 34.39 | 27.22 |
| Liquidité réduite | 24.51 | 24.38 | 34.39 | 27.22 |
| Couverture de la dette | -0.98 | -3.87 | 0.32 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.29 M | 1.23 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.63 | 7.66 | 7.24 | 10.9 |
