AUREA SERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.
Localisée à SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES (17590), elle se consacre au secteur d'activité de 8129B. L'entité AUREA SERVICES se focalise principalement sur autres activités de nettoyage n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 176.77 K €, soit cent soixante-seize mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 71.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUREA SERVICES montrait une trésorerie de 36.94 K €.
En matière de gouvernance, AUREA SERVICES est dirigée par Kevin Huet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176.77 K | 213.45 K | 162.82 K | 208.02 K |
| Marge brute (€) | 104.16 K | 134.05 K | 109.31 K | 122.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.12 K | 133.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | 105.7 K | 134.74 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.58 K | -1.02 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.78 K | 119.48 K | 93.39 K | 106.45 K |
| Résultat net (€) | 71.98 K | 93.35 K | 73.62 K | 81.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.72 | 43.73 | 45.22 | 39.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.14 | 95.77 | 95.45 | 97.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 69.73 | 64.08 | 57.94 | 44.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.22 K | 136.12 K | 107.11 K | 119.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.09 | 63.77 | 65.79 | 57.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.92 | 62.8 | 67.14 | 58.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.8 | 63.12 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.9 | 62.65 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 76.22 K | 97.31 K | 85.49 K | 126.1 K |
| BFRE (€) | 27.21 K | 17.6 K | 12.1 K | 41.95 K |
| BFRHE (€) | 12.07 K | 3.71 K | -1.84 K | -44.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.39 | 166.41 | 191.64 | 221.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.19 | 30.1 | 27.12 | 73.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.84 M | 2.17 M | -821.23 K | -25.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.18 | 74 | 42.48 | 68.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.92 | 11.39 | 14.41 | 9.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.4 K | 108.79 K | - | - |
| Dette nette (€) | 10.17 K | 27.81 K | 17.1 K | -15.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.44 | 50.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 76.22 K | 97.31 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 36.94 K | 76 K | 67.04 K | 83.85 K |
| Dettes financières (€) | 9.97 K | 24.16 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.12 | 0.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 13.31 | 28.53 | 22.17 | -19.09 |
| Autonomie financière (%) | 7.67 | 4.03 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.8 K | 24.03 K | 2 K | 2.2 K |
| Liquidité générale | 340.12 | 248.77 | 172.71 | 123.85 |
| Liquidité réduite | 340.12 | 248.77 | 172.71 | 123.85 |
| Couverture de la dette | 4.8 | 4.34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.33 K | 25.45 K | 18.87 K | 23.5 K |