CAVALLARI MOTORBIKE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à MOUGINS (06250), elle intervient dans le secteur d'activité 4511Z. Cette entité CAVALLARI MOTORBIKE oriente son activité sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.65 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CAVALLARI MOTORBIKE affichait une trésorerie de 140.41 K €.
En termes d’effectifs, CAVALLARI MOTORBIKE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVALLARI MOTORBIKE est dirigée par HOLDING GROUPE CAVALLARI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 5.31 M | 5.69 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | -4.72 M | 812.24 K | 681.22 K | 502.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.51 M | 142.25 K | 103.95 K | -85.34 K |
| EBITDA (€) | -5.51 M | 137.54 K | 108.31 K | -30.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 479 | 4.71 K | -4.36 K | -54.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.71 M | 88.34 K | 55.57 K | -81.1 K |
| Résultat net (€) | 7.65 M | 84.37 K | 81.27 K | -47.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 364.53 | 1.59 | 1.43 | -1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.04 K | -129.84 | -54.41 | 20.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 192.79 | 3.47 | 4.42 | -2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.47 M | 662.36 K | 688.91 K | 527.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 403.63 | 12.48 | 12.11 | 11.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -224.95 | 15.31 | 11.98 | 10.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -262.3 | 2.59 | 1.9 | -0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -262.28 | 2.68 | 1.83 | -1.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.37 M | 829.65 K | 550.72 K |
| BFRE (€) | 75.59 K | 419.17 K | 281.21 K | 73.97 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 735.46 K | 440.01 K | 147.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.5 | 94.13 | 53.24 | 43.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.14 | 28.84 | 18.05 | 5.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.8 Md | 10.69 Md | 6.86 Md | 1.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 56.05 | 31.62 | 17.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.31 | 65.59 | 56.31 | 99.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.12 | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.43 M | 141.63 K | 140.62 K | 7.99 K |
| Dette nette (€) | -3.75 M | -2.34 M | -1.93 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -258.65 | 2.67 | 2.47 | 0.17 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 1.11 M | 710.52 K | 499.06 K |
| Couverture du BFR | 81.5 | 81.15 | 85.64 | 90.62 |
| Trésorerie (€) | 140.41 K | 157.01 K | 64.36 K | 279.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.28 M | 969.98 K | 843.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.69 | -16.52 | -13.69 | -230.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.42 K | 3.6 K | 1.29 K | 798.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.05 | -0.15 | -0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.38 M | 955.49 K | 900.4 K | 1.22 M |
| Liquidité générale | 34.82 | 40.32 | 29.34 | 25.09 |
| Liquidité réduite | 34.82 | 40.32 | 29.34 | 25.09 |
| Couverture de la dette | 51.63 | 0.85 | 0.58 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 793.91 K | 628.66 K | 607.54 K | 560.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.83 | 8.43 | 7.52 | 8.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 22.46 K | 5.69 K | - |