ACQUATHERM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Localisée à PRUNELLI-DI-FIUMORBO (20243), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation ACQUATHERM met l'accent sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 375.9 K €, soit trois cent soixante-quinze mille neuf cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ACQUATHERM révélait une trésorerie de 106.94 K €.
En termes d’effectifs, ACQUATHERM emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ACQUATHERM est sous la direction de Julien Chaussereau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 375.9 K | 398.21 K | 461.97 K | 465.93 K |
| Marge brute (€) | 116.08 K | 108.72 K | 110.66 K | 107.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.1 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 22.76 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.65 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.45 K | 27.19 K | 30.84 K | 13.34 K |
| Résultat net (€) | 8.83 K | 24.45 K | 23.23 K | 15.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | 6.14 | 5.03 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.22 | 15.24 | 17.08 | 13.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 9.62 | 10.98 | 7.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 96.64 K | 89.86 K | 95.37 K | 81.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.71 | 22.57 | 20.64 | 17.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.88 | 27.3 | 23.95 | 23.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.05 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.35 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 170.27 K | 182.63 K | 167.46 K | 142.19 K |
| BFRE (€) | 47.48 K | 72.1 K | 101.65 K | 60.57 K |
| BFRHE (€) | -16.82 K | -41.73 K | -25.99 K | -30.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.33 | 167.4 | 132.31 | 111.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.1 | 66.09 | 80.31 | 47.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.32 M | -45.53 M | -32.89 M | -39.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.34 | 53.21 | 54.64 | 32.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.61 | 42.71 | 22.37 | 43.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.44 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 30.13 K | -1.03 K | -36.99 K | -47.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.91 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 137.6 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 80.81 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 106.94 K | 92.58 K | 38.54 K | 54.92 K |
| Dettes financières (€) | 104 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.63 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 17.81 | -0.64 | -27.21 | -42.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.03 K | 33.92 K | 21.66 K | 42.84 K |
| Liquidité générale | 193.66 | 161.78 | 150.33 | 99.59 |
| Liquidité réduite | 193.66 | 161.78 | 150.33 | 99.59 |
| Couverture de la dette | 0.7 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 97.4 K | 72.23 K | 70.8 K | 86.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.56 | 13.19 | 11.87 | 13.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 607 | -1.09 K | 4.1 K | -2.1 K |