CONSERVERIES PROVENCALES " CABANON", une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Basée à CAMARET-SUR-AIGUES (84850), elle se spécialise dans 1085Z. La société CONSERVERIES PROVENCALES " CABANON" oriente ses efforts sur fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 35.08 M €, soit trente-cinq millions quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 424.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONSERVERIES PROVENCALES " CABANON" montrait une trésorerie de 6.13 K €.
En termes d’effectifs, CONSERVERIES PROVENCALES " CABANON" emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONSERVERIES PROVENCALES " CABANON" est dirigée par Nuno Ribeiro, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.08 M | 33.46 M | 25.61 M | 29.86 M |
| Marge brute (€) | 2.52 M | 5.22 M | 384.14 K | 3.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.83 M | 43.51 K | 573.91 K |
| EBITDA (€) | 1.43 M | 1.59 M | 68.23 K | 696.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 251.9 K | 237.14 K | -24.72 K | -122.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 929.74 K | 1.26 M | -228.23 K | 495.11 K |
| Résultat net (€) | 424.25 K | 488.43 K | -343.84 K | 325.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 1.46 | -1.34 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.95 | 15.62 | -13.03 | 10.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.33 | 4.1 | -2.47 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.77 M | 4.7 M | 618.94 K | 2.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.59 | 14.05 | 2.42 | 8.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.19 | 15.6 | 1.5 | 10.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | 4.76 | 0.27 | 2.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.79 | 5.47 | 0.17 | 1.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.68 M | 2.85 M | 3.43 M | 2.74 M |
| BFRE (€) | 2.84 M | 1.32 M | 1.68 M | 314.67 K |
| BFRHE (€) | 655.12 K | 1.3 M | 1.43 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 38.3 | 31.11 | 48.89 | 33.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.5 | 14.39 | 23.89 | 3.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.97 Md | 119.48 Md | 100.09 Md | 124.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.17 | 32.7 | 53.53 | 44.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.44 | 69.73 | 114.81 | 62.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 1.09 M | -47.39 K | 556.18 K |
| Dette nette (€) | -9.16 M | -8.76 M | -11.23 M | -6.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | 3.26 | -0.19 | 1.86 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 2.62 M | 3.13 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 91.83 | 91.71 | 91.25 | 85.56 |
| Trésorerie (€) | 6.13 K | 28.15 K | 35.3 K | 510.92 K |
| Dettes financières (€) | 3.4 M | 2.65 M | 2.46 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.53 | -8.04 | 236.94 | -11.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -257.96 | -280.27 | -425.56 | -210.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 1.18 | 1.07 | 2.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.48 M | 5.91 M | 8.5 M | 5.2 M |
| Liquidité générale | 26.6 | 36.15 | 34.66 | 62.94 |
| Liquidité réduite | 26.6 | 36.15 | 34.66 | 62.94 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.72 | -0.75 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.83 M | 2.49 M | - | 2.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.76 | 5.15 | - | 5.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.39 K | 72.47 K | - | 133.69 K |
