CLEANTEC 06, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2014.
Localisée à VALLAURIS (06220), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. La société CLEANTEC 06 se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.32 M €, soit cinq millions trois cent vingt-et-un mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 366.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLEANTEC 06 révélait une trésorerie de 108.45 K €.
En termes d’effectifs, CLEANTEC 06 compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLEANTEC 06 est dirigée par Kevin Cossais, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.32 M | 4.9 M | 4.53 M | 2.66 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.32 M | 1.11 M | 467.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 643.96 K | 424.81 K | 334.69 K | 87.91 K |
| EBITDA (€) | 576.93 K | 448.28 K | 331.59 K | 112.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.03 K | -23.47 K | 3.1 K | -24.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 535.31 K | 399.29 K | 288.87 K | 94.8 K |
| Résultat net (€) | 366.91 K | 279.95 K | 210.72 K | 70.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.9 | 5.71 | 4.65 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.7 | 26.4 | 27 | 12.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.61 | 10.25 | 7.71 | 5.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.22 M | 1.06 M | 471.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.61 | 24.85 | 23.3 | 17.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.07 | 26.9 | 24.42 | 17.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.84 | 9.14 | 7.32 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.1 | 8.66 | 7.39 | 3.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.02 M | 884.59 K | 751.65 K |
| BFRE (€) | 1.08 M | 731.48 K | 598.06 K | 382.7 K |
| BFRHE (€) | 106.82 K | 27.29 K | 14.31 K | 53.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.41 | 76.03 | 71.25 | 102.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.92 | 54.44 | 48.17 | 52.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 Md | 366.63 M | 177.7 M | 392.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.11 | 85.45 | 84.82 | 90.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.71 | 54.19 | 57.95 | 66.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.96 K | 331.49 K | 267.07 K | 88.13 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.47 M | -1.71 M | -522.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.17 | 6.76 | 5.89 | 3.31 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 960.78 K | 857.52 K | 739.62 K |
| Couverture du BFR | 97.98 | 94.05 | 96.94 | 98.4 |
| Trésorerie (€) | 108.45 K | 202.02 K | 245.14 K | 305.22 K |
| Dettes financières (€) | 843.9 K | 910.28 K | 1.12 M | 306.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | -4.43 | -6.39 | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.3 | -138.51 | -218.77 | -91.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 1.17 | 0.7 | 1.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 612.57 K | 699.8 K | 804.87 K | 508.69 K |
| Liquidité générale | 90.25 | 82.03 | 67.55 | 119.62 |
| Liquidité réduite | 90.25 | 82.03 | 67.55 | 119.62 |
| Couverture de la dette | 1.97 | 1.72 | 0.89 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 942.54 K | 883.73 K | 717.97 K | 387.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.92 | 14.85 | 13.49 | 12.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.88 K | 91.98 K | 65.11 K | 20.17 K |