PHILIPPE TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à SOTTEVAST (50260), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité PHILIPPE TP met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.11 M €, soit trois millions cent neuf mille soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 76.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILIPPE TP affichait une trésorerie de 396.21 K €.
En termes d’effectifs, PHILIPPE TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILIPPE TP est sous la direction de Philippe Leconte, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.11 M | 2.67 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 847.77 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.19 K | -73.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | 198.59 K | -29.29 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -31.4 K | -44.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.11 K | -107.83 K | - | - |
| Résultat net (€) | 76.7 K | -7.35 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | -0.28 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.05 | -3.93 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.82 | -0.57 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 868.51 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.43 | 32.49 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.39 | 31.71 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.39 | -1.1 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.38 | -2.74 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 456.27 K | 508.76 K | 203.65 K | 163.06 K |
| BFRE (€) | -42.48 K | 43.94 K | -64.94 K | -233.13 K |
| BFRHE (€) | -11.78 K | 41.85 K | -28.71 K | 31.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.57 | 69.46 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.99 | 6 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -100.31 M | 306.53 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 65.44 | 63.18 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.55 | 28.11 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.45 K | 71.24 K | - | - |
| Dette nette (€) | -930.76 K | -757.51 K | -665.53 K | -597.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.58 | 2.66 | - | - |
| Font de roulement (€) | 82.37 K | 165.96 K | 73.36 K | 97.43 K |
| Couverture du BFR | 18.05 | 32.62 | 36.02 | 59.75 |
| Trésorerie (€) | 396.21 K | 343.01 K | 215.68 K | 312.96 K |
| Dettes financières (€) | 306.5 K | 355.41 K | 190.65 K | 172.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.37 | -10.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -352.57 | -404.44 | -307.76 | -358.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.53 | 1.13 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 646.57 K | 402.32 K | 560.27 K | 672.42 K |
| Liquidité générale | 75.25 | 75.85 | 80.53 | 88.62 |
| Liquidité réduite | 75.25 | 75.85 | 80.53 | 88.62 |
| Couverture de la dette | 0.28 | -0.03 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 942.16 K | 919.45 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.46 | 23.02 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.84 K | - | - | - |